| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AP Constructions | 169 663.00 | 113 450.00 | 56 212.00 | 169 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 663.00 | 459 333.00 | 87 330.00 | 546 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 562.00 | 594 115.00 | 224 447.00 | 818 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 138.00 | 1 692.00 | 2 296 447.00 | 2 298 138.00 |
BZ Autres créances | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 024.00 | | 909 024.00 | 909 024.00 |
CF Disponibilités | 5 138 218.00 | | 5 138 218.00 | 5 138 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 671.00 | 1 692.00 | 8 526 980.00 | 8 528 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 233.00 | 595 806.00 | 8 751 427.00 | 9 347 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 612.00 | 3 111 185.00 | | 1 229 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 303.00 | 2 718 427.00 | | 3 371 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 926.00 | 6 011 623.00 | | 4 782 926.00 |
DP Provisions pour risques | 123 444.00 | 88 128.00 | | 123 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 444.00 | 88 128.00 | | 123 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 179.00 | 207 459.00 | | 1 052 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 270 834.00 | | 213 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 275.00 | 1 613 358.00 | | 1 950 275.00 |
EA Autres dettes | 92 419.00 | 84 712.00 | | 92 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 971.00 | 1 137 323.00 | | 464 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 056.00 | 3 313 686.00 | | 3 845 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 427.00 | 9 413 436.00 | | 8 751 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 056.00 | 3 311 662.00 | | 3 845 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 340.00 | | 3 092 340.00 | 3 092 340.00 |
FG Production vendue services | 10 825 161.00 | | 10 825 161.00 | 10 825 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 946 511.00 | | 13 946 511.00 | 13 946 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 451.00 | |
GE Autres charges | | | 218 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 148 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 160 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 528.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 8 797.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | 8 797.00 | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 832.00 | -7 269.00 | | -19 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 312.00 | 497 738.00 | | 606 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 852.00 | 1 066 006.00 | | 1 162 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 445.00 | 12 096 326.00 | | 14 056 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 142.00 | 9 377 899.00 | | 10 685 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 303.00 | 2 718 427.00 | | 3 371 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 171.00 | | 40 408.00 | 836 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 017.00 | 818 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 017.00 | 716 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 089.00 | | 40 253.00 | 734 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 320.00 | | 155.00 | 80 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 523.00 | 61 109.00 | 58 018.00 | 576 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 692.00 | 61 109.00 | 58 018.00 | 569 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 128.00 | 58 451.00 | 23 135.00 | 88 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 412.00 | 1 692.00 | 20 412.00 | 20 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 912.00 | 1 692.00 | 20 412.00 | 34 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 040.00 | 60 143.00 | 43 547.00 | 123 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 143.00 | 43 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 871.00 | 1 135 871.00 | | 1 135 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 868.00 | 732 868.00 | | 732 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 447.00 | 2 296 447.00 | | 2 296 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 179.00 | 1 052 179.00 | | 1 052 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 705.00 | 2 478 230.00 | 80 475.00 | 2 558 705.00 |
VW T.V.A. | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 446.00 | 3 773 446.00 | | 3 773 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |