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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 966.00 | 12.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 735.00 | 25 778.00 | 6 957.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 16 005.00 | 2 314.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 952.00 | 53 748.00 | 36 204.00 | 89 952.00 |
BT Marchandises | 439 824.00 | 31 878.00 | 407 946.00 | 439 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 985.00 | 45 877.00 | 196 108.00 | 241 985.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 622.00 | 77 755.00 | 716 867.00 | 794 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 574.00 | 131 503.00 | 753 071.00 | 884 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 697.00 | 102 874.00 | | 86 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 574.00 | 83 823.00 | | 159 574.00 |
DL TOTAL (I) | 290 670.00 | 231 097.00 | | 290 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 864.00 | 38 500.00 | | 24 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 473.00 | 542 180.00 | | 306 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 340.00 | 37 246.00 | | 125 340.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 336.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 401.00 | 669 263.00 | | 462 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 071.00 | 900 359.00 | | 753 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 972.00 | 45 039.00 | 257 011.00 | 211 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 892 123.00 | 132 405.00 | 2 024 528.00 | 1 892 123.00 |
FG Production vendue services | 85 550.00 | 4 074.00 | 89 623.00 | 85 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 645.00 | 181 518.00 | 2 371 163.00 | 2 189 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 987.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226.00 | 630.00 | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | 56.00 | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103.00 | 56.00 | | 10 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 574.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 467.00 | -206.00 | | 61 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 416.00 | 1 145 732.00 | | 2 383 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 842.00 | 1 061 909.00 | | 2 223 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 574.00 | 83 823.00 | | 159 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 649.00 | | 8 436.00 | 92 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132.00 | 89 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 51 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 750.00 | | 8 436.00 | 53 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 422.00 | 5 848.00 | 9 522.00 | 57 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 2 448.00 | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | 3 400.00 | 9 522.00 | 47 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 38 109.00 | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 69 987.00 | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 69 987.00 | | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 473.00 | 306 473.00 | | 306 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 14 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 935.00 | 265 179.00 | 18 757.00 | 283 935.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 762.00 | 446 262.00 | 10 500.00 | 456 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 1 982.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 853.00 | 12 851.00 | | 82 853.00 |
ST Autres comptes | 237 045.00 | 214 472.00 | | 237 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 676.00 | 13 541.00 | | 55 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 866.00 | 15 882.00 | | 105 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 944.00 | 18 689.00 | | 137 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 2 041.00 | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 383.00 | 211 222.00 | | 431 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 999.00 | 195 805.00 | | 344 999.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |