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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 4 948.00 | 1 881.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 898.00 | 38 394.00 | 10 504.00 | 48 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | 17 912.00 | 3 174.00 | 21 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 234.00 | 61 254.00 | 38 980.00 | 100 234.00 |
BT Marchandises | 555 877.00 | 64 342.00 | 491 535.00 | 555 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 282.00 | 46 682.00 | 269 600.00 | 316 282.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 420.00 | 111 024.00 | 908 397.00 | 1 019 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 748.00 | 172 278.00 | 947 470.00 | 1 119 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 194 829.00 | 200 631.00 | | 194 829.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 003.00 | -55 802.00 | | -24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 215 226.00 | 239 229.00 | | 215 226.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 255.00 | 127 262.00 | | 85 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 492.00 | 339 241.00 | | 429 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 865.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 273 219.00 | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | 54 573.00 | | 54 121.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 239.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 150.00 | 796 399.00 | | 732 150.00 |
ED (V) | | 27.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 470.00 | 1 035 655.00 | | 947 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 396.00 | 84 917.00 | | 689 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 240.00 | 11 211.00 | 495 450.00 | 484 240.00 |
FD Production vendue biens | 599 592.00 | 64 217.00 | 663 808.00 | 599 592.00 |
FG Production vendue services | 18 239.00 | 2 826.00 | 21 065.00 | 18 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 071.00 | 78 253.00 | 1 180 324.00 | 1 102 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 394.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 1 644.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 825.00 | 1 050 521.00 | | 1 183 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 828.00 | 1 106 323.00 | | 1 207 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 003.00 | -55 802.00 | | -24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 560.00 | | 674.00 | 99 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | 674.00 | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 713.00 | 7 542.00 | | 53 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 543.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 5 999.00 | | 50 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 316 282.00 | 304 693.00 | 11 589.00 | 316 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 917.00 | 42 329.00 | 42 588.00 | 84 917.00 |
VI Groupe et associés | 429 492.00 | 429 492.00 | | 429 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 826.00 | 327 049.00 | 17 777.00 | 344 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 984.00 | 689 396.00 | 42 588.00 | 731 984.00 |