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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 9 227.00 | 8 102.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 898.00 | 43 443.00 | 5 455.00 | 48 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 702.00 | 21 924.00 | 15 778.00 | 37 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 350.00 | 74 593.00 | 52 757.00 | 127 350.00 |
BT Marchandises | 475 458.00 | 39 625.00 | 435 832.00 | 475 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 182.00 | 51 714.00 | 343 468.00 | 395 182.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 177.00 | 91 339.00 | 995 838.00 | 1 087 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 780.00 | 165 933.00 | 1 048 848.00 | 1 214 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 170 826.00 | 194 829.00 | | 170 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 149.00 | -24 003.00 | | -185 149.00 |
DL TOTAL (I) | 30 077.00 | 215 226.00 | | 30 077.00 |
DP Provisions pour risques | 254.00 | 94.00 | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | 94.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 142.00 | 85 255.00 | | 163 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 325.00 | 429 492.00 | | 394 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 166.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 136.00 | 162 994.00 | | 358 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 54 121.00 | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 123.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 518.00 | 732 150.00 | | 1 018 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 848.00 | 947 470.00 | | 1 048 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 179.00 | 689 396.00 | | 1 015 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 155.00 | 10 045.00 | 246 200.00 | 236 155.00 |
FD Production vendue biens | 600 112.00 | 19 890.00 | 620 002.00 | 600 112.00 |
FG Production vendue services | 16 437.00 | 1 290.00 | 17 727.00 | 16 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 704.00 | 31 225.00 | 883 929.00 | 852 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 761.00 | 1 183 825.00 | | 915 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 911.00 | 1 207 828.00 | | 1 100 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 149.00 | -24 003.00 | | -185 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 234.00 | | 27 116.00 | 100 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 062.00 | | 10 500.00 | 24 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 984.00 | | 16 616.00 | 69 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 254.00 | 13 339.00 | | 61 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 4 279.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | 9 060.00 | | 56 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | 254.00 | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 254.00 | 94.00 | 94.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 136.00 | 358 136.00 | | 358 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 395 182.00 | 383 593.00 | 11 589.00 | 395 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 738.00 | 162 738.00 | | 162 738.00 |
VI Groupe et associés | 394 325.00 | 394 325.00 | | 394 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 306.00 | 522 529.00 | 17 777.00 | 540 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 179.00 | 1 015 179.00 | | 1 015 179.00 |