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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 13 089.00 | 4 240.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 898.00 | 47 895.00 | 1 003.00 | 48 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 737.00 | 29 248.00 | 17 489.00 | 46 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 385.00 | 90 232.00 | 46 153.00 | 136 385.00 |
BT Marchandises | 563 495.00 | 32 430.00 | 531 065.00 | 563 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 343.00 | 59 528.00 | 528 815.00 | 588 343.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 339.00 | 91 958.00 | 1 140 380.00 | 1 232 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 839.00 | 182 191.00 | 1 186 649.00 | 1 368 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
DH Report à nouveau | -185 149.00 | | | -185 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | -185 149.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 73 699.00 | 30 077.00 | | 73 699.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 254.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 254.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 553.00 | 163 142.00 | | 110 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 644.00 | 394 325.00 | | 485 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 3 339.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 472.00 | 358 136.00 | | 395 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 561.00 | 79 745.00 | | 54 561.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 380.00 | | 20 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 19 451.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 834.00 | 1 018 518.00 | | 1 112 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 649.00 | 1 048 848.00 | | 1 186 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 382.00 | 24 213.00 | 721 595.00 | 697 382.00 |
FD Production vendue biens | 869 743.00 | 13 481.00 | 883 224.00 | 869 743.00 |
FG Production vendue services | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 963.00 | 37 694.00 | 1 621 657.00 | 1 583 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 302.00 | 915 761.00 | | 1 635 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 679.00 | 1 100 911.00 | | 1 591 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | -185 149.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 350.00 | | 9 035.00 | 127 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 600.00 | | 9 035.00 | 86 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 593.00 | 15 639.00 | | 74 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 3 863.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 367.00 | 11 776.00 | | 65 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254.00 | 116.00 | 254.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
6T Sur comptes clients | 51 714.00 | 11 888.00 | 4 074.00 | 51 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 339.00 | 11 888.00 | 11 269.00 | 91 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 593.00 | 12 003.00 | 11 522.00 | 91 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 888.00 | 11 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 472.00 | 395 472.00 | | 395 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 28 856.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 565 674.00 | 565 674.00 | | 565 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 182.00 | 23 836.00 | 86 346.00 | 110 182.00 |
VI Groupe et associés | 485 644.00 | 485 644.00 | | 485 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 822.00 | 604 966.00 | 28 856.00 | 633 822.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 878.00 | 1 025 531.00 | 86 346.00 | 1 111 878.00 |