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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 12 004.00 | 205.00 | 12 209.00 |
AH Fonds commercial | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 185.00 | 28 067.00 | 19 118.00 | 47 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 110.00 | 16 810.00 | 1 300.00 | 18 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 424.00 | 56 880.00 | 47 544.00 | 104 424.00 |
BT Marchandises | 473 158.00 | 38 108.00 | 435 050.00 | 473 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 718.00 | 41 614.00 | 166 104.00 | 207 718.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 599.00 | 79 723.00 | 748 877.00 | 828 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 466.00 | 136 603.00 | 796 863.00 | 933 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 86 697.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | 159 574.00 | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 295 031.00 | 290 670.00 | | 295 031.00 |
DP Provisions pour risques | 442.00 | | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 596.00 | 24 864.00 | | 179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 5 639.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 306 473.00 | | 130 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104.00 | 125 340.00 | | 59 104.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 390.00 | 462 401.00 | | 501 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 863.00 | 753 071.00 | | 796 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 212.00 | 14 635.00 | 234 846.00 | 220 212.00 |
FD Production vendue biens | 796 681.00 | 42 413.00 | 839 093.00 | 796 681.00 |
FG Production vendue services | 43 973.00 | 5 085.00 | 49 058.00 | 43 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 865.00 | 62 133.00 | 1 122 998.00 | 1 060 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 8 226.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 8 226.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 8 479.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 1 610.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 10 103.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 876.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 639.00 | 2 383 416.00 | | 1 131 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 278.00 | 2 223 842.00 | | 1 127 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361.00 | 159 574.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 952.00 | | 15 413.00 | 89 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 104 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 65 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | 231.00 | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | | 15 182.00 | 51 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 748.00 | 3 426.00 | 294.00 | 53 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 38.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 783.00 | 3 388.00 | 294.00 | 41 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 442.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 878.00 | 6 231.00 | | 31 878.00 |
6T Sur comptes clients | 45 877.00 | | 4 263.00 | 45 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 755.00 | 6 231.00 | 4 263.00 | 77 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 755.00 | 6 672.00 | 4 263.00 | 77 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | 4 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VB T. V. A. | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 305.00 | 52 316.00 | 126 989.00 | 179 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 116.00 | 268 966.00 | 20 150.00 | 289 116.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 745.00 | 373 756.00 | 126 989.00 | 500 745.00 |