| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 115.00 | 418.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 714.00 | 189 970.00 | 42 744.00 | 232 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 372.00 | 223 605.00 | 53 767.00 | 277 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 663.00 | 866 086.00 | 155 577.00 | 1 021 663.00 |
BZ Autres créances | 304 331.00 | | 304 331.00 | 304 331.00 |
CF Disponibilités | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 711.00 | 866 086.00 | 509 625.00 | 1 375 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 083.00 | 1 089 691.00 | 563 393.00 | 1 653 083.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 191 712.00 | | | 10 191 712.00 |
DH Report à nouveau | -10 281 773.00 | | | -10 281 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
DL TOTAL (I) | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 983.00 | | | 166 983.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
ED (V) | 155 546.00 | | | 155 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 393.00 | | | 563 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 855.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 843.00 | | | -138 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 155.00 | | | 1 783 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 473.00 | | | 1 636 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 616.00 | | 12 756.00 | 264 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 174.00 | | 8 540.00 | 224 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | 4 216.00 | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 540.00 | 28 545.00 | | 191 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | 1 153.00 | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 579.00 | 27 392.00 | | 162 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
6T Sur comptes clients | 359 231.00 | 506 855.00 | | 359 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035 309.00 | | 1 035 309.00 | 1 035 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 539.00 | 510 375.00 | 1 035 309.00 | 1 394 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 482.00 | 510 375.00 | 1 183 251.00 | 1 542 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 663.00 | | | 1 021 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 821.00 | 1 338 216.00 | 10 605.00 | 1 348 821.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |