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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 989.00 | 29 631.00 | 11 358.00 | 40 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 270.00 | 203 963.00 | 6 307.00 | 210 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 471.00 | 237 113.00 | 33 358.00 | 270 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 817.00 | 7 407.00 | 1 772 410.00 | 1 779 817.00 |
BZ Autres créances | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CF Disponibilités | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 438.00 | 7 407.00 | 2 001 032.00 | 2 008 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 909.00 | 244 520.00 | 2 034 389.00 | 2 278 909.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 196 822.00 | 10 196 822.00 | | 10 196 822.00 |
DH Report à nouveau | -9 971 119.00 | -10 459 869.00 | | -9 971 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 638.00 | 488 750.00 | | 201 638.00 |
DL TOTAL (I) | 582 829.00 | 381 191.00 | | 582 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 835.00 | 777 835.00 | | 857 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 992.00 | 43 796.00 | | 180 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 247.00 | 80 793.00 | | 131 247.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 127.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 499.00 | | | 280 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 561.00 | 902 550.00 | | 1 451 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 389.00 | 1 283 741.00 | | 2 034 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 561.00 | 902 550.00 | | 1 451 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 116.00 | 383 770.00 | 569 886.00 | 186 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 116.00 | 383 770.00 | 569 886.00 | 186 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 939.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 813.00 | 1 165 858.00 | | 834 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 175.00 | 677 107.00 | | 633 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 638.00 | 488 750.00 | | 201 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 020.00 | | 19 860.00 | 288 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 409.00 | 270 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 094.00 | 210 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | 13 770.00 | 30 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | | 5 830.00 | 238 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 953.00 | | 260.00 | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 354.00 | 7 648.00 | 37 409.00 | 263 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | 2 830.00 | 3 315.00 | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 238.00 | 4 818.00 | 34 094.00 | 233 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 499.00 | 280 499.00 | | 280 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 817.00 | 1 779 817.00 | | 1 779 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 857 835.00 | 857 835.00 | | 857 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 324.00 | 1 855 631.00 | 15 693.00 | 1 871 324.00 |
VW T.V.A. | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 561.00 | 1 451 561.00 | | 1 451 561.00 |