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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 533.00 | 30 115.00 | 418.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 714.00 | 212 143.00 | 20 570.00 | 232 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 113.00 | 245 778.00 | 36 335.00 | 282 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 372.00 | 154.00 | 417 218.00 | 417 372.00 |
BZ Autres créances | 203 774.00 | | 203 774.00 | 203 774.00 |
CF Disponibilités | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 479.00 | 154.00 | 736 325.00 | 736 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 593.00 | 245 932.00 | 772 660.00 | 1 018 593.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 196 822.00 | 10 191 712.00 | | 10 196 822.00 |
DH Report à nouveau | -10 135 090.00 | -10 281 772.00 | | -10 135 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 866.00 | 146 682.00 | | 155 866.00 |
DL TOTAL (I) | 373 086.00 | 212 109.00 | | 373 086.00 |
DP Provisions pour risques | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 28 108.00 | | 40 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | 166 983.00 | | 176 770.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | 195 736.00 | | 216 993.00 |
ED (V) | 8 932.00 | 155 546.00 | | 8 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 660.00 | 563 392.00 | | 772 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 649.00 | 46.00 | | 173 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 649.00 | -4.00 | | -173 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 281.00 | -138 843.00 | | -134 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -155 866.00 | -146 682.00 | | -155 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 866.00 | 146 682.00 | | 155 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 372.00 | | 4 742.00 | 277 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 714.00 | | | 232 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | 4 742.00 | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 085.00 | 22 174.00 | | 220 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 970.00 | 22 174.00 | | 189 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 173 649.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 866 086.00 | | 865 932.00 | 866 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 605.00 | | 865 932.00 | 869 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 605.00 | 173 649.00 | 865 932.00 | 869 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 415 568.00 | | | 415 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 335.00 | 623 988.00 | 15 347.00 | 639 335.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |