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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 116.00 | 418.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 533.00 | 233 238.00 | 5 295.00 | 238 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 020.00 | 266 873.00 | 21 147.00 | 288 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 728.00 | 7 407.00 | 1 085 322.00 | 1 092 728.00 |
BZ Autres créances | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 001.00 | 7 407.00 | 1 262 595.00 | 1 270 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 021.00 | 274 280.00 | 1 283 741.00 | 1 558 021.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 196 822.00 | 10 196 822.00 | | 10 196 822.00 |
DH Report à nouveau | -10 459 869.00 | -9 979 224.00 | | -10 459 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 750.00 | -480 645.00 | | 488 750.00 |
DL TOTAL (I) | 381 191.00 | -107 559.00 | | 381 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 835.00 | 133 735.00 | | 777 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 50 188.00 | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 793.00 | 89 863.00 | | 80 793.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 550.00 | 273 786.00 | | 902 550.00 |
ED (V) | | 1 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 741.00 | 255 323.00 | | 1 283 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 550.00 | 273 786.00 | | 902 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 846.00 | 586 861.00 | 656 706.00 | 69 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 846.00 | 586 861.00 | 656 706.00 | 69 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | -2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 724.00 | -38 411.00 | | 87 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 858.00 | 624 255.00 | | 1 165 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 107.00 | 1 104 900.00 | | 677 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 750.00 | -480 645.00 | | 488 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 020.00 | | | 288 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 542.00 | 7 812.00 | | 255 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 426.00 | 7 812.00 | | 225 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 7 407.00 | 154.00 | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 7 407.00 | 154.00 | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 398.00 | 7 407.00 | 87 878.00 | 91 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 407.00 | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 728.00 | 1 092 728.00 | | 1 092 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VI Groupe et associés | 777 835.00 | 777 835.00 | | 777 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 288.00 | 1 230 855.00 | 15 433.00 | 1 246 288.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 550.00 | 902 550.00 | | 902 550.00 |