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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 989.00 | 34 220.00 | 6 768.00 | 40 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 463.00 | 205 875.00 | 3 588.00 | 209 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 664.00 | 243 615.00 | 26 049.00 | 269 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 816.00 | 7 407.00 | 2 150 410.00 | 2 157 816.00 |
BZ Autres créances | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CF Disponibilités | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 414.00 | 7 407.00 | 2 441 008.00 | 2 448 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 078.00 | 251 022.00 | 2 467 057.00 | 2 718 078.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 196 822.00 | 10 196 822.00 | | 10 196 822.00 |
DH Report à nouveau | -9 769 481.00 | -9 971 119.00 | | -9 769 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 782.00 | 201 638.00 | | 246 782.00 |
DL TOTAL (I) | 829 611.00 | 582 829.00 | | 829 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 656.00 | 857 835.00 | | 857 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 267.00 | 180 992.00 | | 434 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 888.00 | 131 247.00 | | 61 888.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 647.00 | 280 499.00 | | 282 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 446.00 | 1 451 561.00 | | 1 637 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 057.00 | 2 034 389.00 | | 2 467 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 283.00 | | | 3 270 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 934.00 | | 699 934.00 | 699 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 934.00 | | 699 934.00 | 699 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 105.00 | 834 813.00 | | 868 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 323.00 | 633 175.00 | | 621 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 782.00 | 201 638.00 | | 246 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 6 145.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 269 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 209 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 270.00 | | | 210 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 594.00 | 6 502.00 | | 233 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 631.00 | 4 590.00 | | 29 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | 1 912.00 | | 203 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 267.00 | 434 267.00 | | 434 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 644.00 | 858 644.00 | | 858 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 647.00 | 282 647.00 | | 282 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 410.00 | 2 150 410.00 | | 2 150 410.00 |
VP Divers | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 089.00 | 2 253 396.00 | 15 693.00 | 2 269 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 446.00 | 1 637 446.00 | | 1 637 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |