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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 912.00 | 12 152.00 | 19 760.00 | 31 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 496.00 | 280 968.00 | 88 529.00 | 369 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 973.00 | 74 651.00 | 16 322.00 | 90 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 881.00 | 367 771.00 | 152 110.00 | 519 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 551.00 | | 802 551.00 | 802 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 878.00 | 950.00 | 358 928.00 | 359 878.00 |
BZ Autres créances | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
CF Disponibilités | 1 985 832.00 | | 1 985 832.00 | 1 985 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 481.00 | | 335 481.00 | 335 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 010.00 | 950.00 | 3 894 060.00 | 3 895 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 891.00 | 368 720.00 | 4 046 170.00 | 4 414 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 541.00 | 8 000.00 | | 24 541.00 |
DG Autres réserves | 28 284.00 | 14 015.00 | | 28 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 305.00 | 330 810.00 | | 685 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 129.00 | 852 824.00 | | 1 538 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 509.00 | 562 275.00 | | 607 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 538.00 | 33 128.00 | | 293 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151.00 | 2 044 528.00 | | 1 192 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 988.00 | 142 106.00 | | 410 988.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 042.00 | 2 789 538.00 | | 2 508 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 170.00 | 3 642 362.00 | | 4 046 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 562.00 | 2 789 538.00 | | 1 966 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 169 164.00 | | 757.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 183 891.00 | 7 183 891.00 | |
FD Production vendue biens | 91 331.00 | 313 714.00 | 405 046.00 | 91 331.00 |
FG Production vendue services | 47 247.00 | 418 057.00 | 465 305.00 | 47 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 579.00 | 7 915 662.00 | 8 054 241.00 | 138 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -28 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 9 205.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 67.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | -67.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 292.00 | 132 003.00 | | 304 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 164.00 | 5 926 512.00 | | 8 076 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 859.00 | 5 595 702.00 | | 7 390 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 305.00 | 330 810.00 | | 685 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 145.00 | | 79 054.00 | 451 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 233.00 | | 66 554.00 | 404 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 12 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 244.00 | 34 773.00 | 6 977.00 | 333 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 823.00 | 34 773.00 | 6 977.00 | 327 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | | 1 203.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | | 1 203.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | | 1 203.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 151.00 | 1 192 151.00 | | 1 192 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 773.00 | 49 293.00 | 403 980.00 | 590 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VI Groupe et associés | 293 538.00 | 293 538.00 | | 293 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VP Divers | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 481.00 | | | 335 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 067.00 | 1 104 567.00 | 27 500.00 | 1 132 067.00 |
VW T.V.A. | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 041.00 | 1 966 561.00 | 403 980.00 | 2 508 041.00 |