| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 441.00 | 381 034.00 | 55 407.00 | 436 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 640.00 | 149 103.00 | 228 537.00 | 377 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 339.00 | 569 394.00 | 318 945.00 | 888 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 132.00 | | 774 132.00 | 774 132.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 171 716.00 | | 171 716.00 | 171 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 597.00 | | 1 068 597.00 | 1 068 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 936.00 | 569 394.00 | 1 387 542.00 | 1 956 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DG Autres réserves | 825 454.00 | | | 825 454.00 |
DH Report à nouveau | -850 580.00 | | | -850 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 153.00 | | | -407 153.00 |
DL TOTAL (I) | 434 217.00 | | | 434 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 788.00 | | | 491 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | | | 283 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 325.00 | | | 953 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 542.00 | | | 1 387 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 663.00 | | | 633 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 649.00 | 542 824.00 | 642 473.00 | 99 649.00 |
FD Production vendue biens | 17 439.00 | 294 052.00 | 311 491.00 | 17 439.00 |
FG Production vendue services | 12 841.00 | 16 201.00 | 29 043.00 | 12 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 929.00 | 853 078.00 | 983 007.00 | 129 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 273.00 | | | 1 004 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 426.00 | | | 1 411 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 153.00 | | | -407 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 482.00 | | 44 857.00 | 843 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 224.00 | | 44 857.00 | 769 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 179.00 | 60 215.00 | | 509 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 922.00 | 60 215.00 | | 469 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 996.00 | 283 996.00 | | 283 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 132.00 | 774 132.00 | | 774 132.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 788.00 | 172 126.00 | 290 961.00 | 491 788.00 |
VI Groupe et associés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 031.00 | 799 031.00 | 35 000.00 | 834 031.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 325.00 | 633 663.00 | 290 961.00 | 953 325.00 |