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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 258.00 | 29 451.00 | 9 806.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 467.00 | 317 526.00 | 52 941.00 | 370 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 467.00 | 65 050.00 | 148 416.00 | 213 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 191.00 | 412 028.00 | 246 164.00 | 658 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 849.00 | | 2 849 849.00 | 2 849 849.00 |
BZ Autres créances | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CF Disponibilités | 651 179.00 | | 651 179.00 | 651 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 619.00 | | 3 626 619.00 | 3 626 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 810.00 | 412 028.00 | 3 872 783.00 | 4 284 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
DG Autres réserves | 772 042.00 | | | 772 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 950.00 | | | 1 691 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 771.00 | | | 655 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 231.00 | | | 672 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 622.00 | | | 664 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 832.00 | | | 2 180 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 783.00 | | | 3 872 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 717.00 | | | 1 671 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651.00 | 2 131 607.00 | 2 132 258.00 | 651.00 |
FD Production vendue biens | 37 935.00 | 97 934.00 | 135 869.00 | 37 935.00 |
FG Production vendue services | 35 076.00 | 154 893.00 | 189 969.00 | 35 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 662.00 | 2 384 435.00 | 2 458 097.00 | 73 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 961.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 518.00 | | | 2 466 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 296.00 | | | 2 410 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 603.00 | | 43 861.00 | 664 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 274.00 | 658 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 274.00 | 583 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 345.00 | | 43 861.00 | 590 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 273.00 | 44 635.00 | 50 273.00 | 409 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 215.00 | 44 635.00 | 50 273.00 | 388 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 950.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 231.00 | 672 231.00 | | 672 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 622.00 | 664 622.00 | | 664 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 849.00 | 2 849 849.00 | | 2 849 849.00 |
VB T. V. A. | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 286.00 | 144 171.00 | 486 616.00 | 653 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 317.00 | 3 004 317.00 | | 3 004 317.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 831.00 | 1 671 716.00 | 486 615.00 | 2 180 831.00 |