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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 466.00 | 354 641.00 | 43 825.00 | 398 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 758.00 | 115 281.00 | 255 479.00 | 370 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 482.00 | 509 179.00 | 334 302.00 | 843 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 591.00 | | 1 641 591.00 | 1 641 591.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 206 520.00 | | 206 520.00 | 206 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 333.00 | | 2 056 333.00 | 2 056 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 814.00 | 509 179.00 | 2 390 635.00 | 2 899 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DG Autres réserves | 825 454.00 | | | 825 454.00 |
DH Report à nouveau | -203 713.00 | | | -203 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 867.00 | | | -646 867.00 |
DL TOTAL (I) | 841 371.00 | | | 841 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 674.00 | | | 666 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 971.00 | | | 677 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
EA Autres dettes | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 264.00 | | | 1 549 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 635.00 | | | 2 390 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | 1 024 904.00 | 1 026 319.00 | 1 414.00 |
FD Production vendue biens | 58 218.00 | 154 013.00 | 212 231.00 | 58 218.00 |
FG Production vendue services | 7 424.00 | 19 856.00 | 27 281.00 | 7 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 057.00 | 1 198 773.00 | 1 265 830.00 | 67 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 004.00 | | | 1 288 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 871.00 | | | 1 934 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 867.00 | | | -646 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 654.00 | | 96 828.00 | 746 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 396.00 | | 96 828.00 | 672 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 403.00 | 50 776.00 | | 458 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 760.00 | 1 498.00 | | 37 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 643.00 | 49 278.00 | | 420 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 971.00 | 677 971.00 | | 677 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 591.00 | 1 641 591.00 | | 1 641 591.00 |
VB T. V. A. | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 674.00 | 166 124.00 | 268 575.00 | 466 674.00 |
VI Groupe et associés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 214.00 | 1 788 214.00 | 35 000.00 | 1 823 214.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 264.00 | 1 248 714.00 | 268 575.00 | 1 549 264.00 |