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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 258.00 | 37 760.00 | 1 498.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 220.00 | 335 522.00 | 59 695.00 | 395 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 176.00 | 85 121.00 | 192 055.00 | 277 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 654.00 | 458 403.00 | 288 251.00 | 746 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 672.00 | | 1 834 672.00 | 1 834 672.00 |
BZ Autres créances | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CF Disponibilités | 275 541.00 | | 275 541.00 | 275 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 570.00 | | 2 371 570.00 | 2 371 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 224.00 | 458 403.00 | 2 659 821.00 | 3 118 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DG Autres réserves | 825 454.00 | | | 825 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 713.00 | | | -203 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 237.00 | | | 1 488 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 112.00 | | | 511 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 713.00 | | | 445 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 584.00 | | | 1 171 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 821.00 | | | 2 659 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 414.00 | | | 815 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | 1 279 622.00 | 1 280 194.00 | 572.00 |
FD Production vendue biens | 46 269.00 | 173 606.00 | 219 875.00 | 46 269.00 |
FG Production vendue services | 10 859.00 | 37 545.00 | 48 404.00 | 10 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 700.00 | 1 490 773.00 | 1 548 473.00 | 57 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 835.00 | | | 1 553 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 548.00 | | | 1 757 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 713.00 | | | -203 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 191.00 | 88 463.00 | | 658 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 654.00 | | | 746 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 396.00 | | | 672 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 934.00 | 88 463.00 | | 583 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 028.00 | 46 375.00 | | 412 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 451.00 | 8 308.00 | | 29 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 576.00 | 38 067.00 | | 382 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 713.00 | 445 713.00 | | 445 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 672.00 | 1 834 672.00 | | 1 834 672.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 112.00 | 164 942.00 | 346 170.00 | 511 112.00 |
VI Groupe et associés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 228.00 | 2 033 228.00 | 35 000.00 | 2 068 228.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 584.00 | 825 414.00 | 346 170.00 | 1 171 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |