| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 590.00 | | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 364.00 | 1 451 617.00 | 507 747.00 | 1 959 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 823.00 | | 134 823.00 | 134 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 398.00 | 1 460 238.00 | 3 099 160.00 | 4 559 398.00 |
BT Marchandises | 356 159.00 | 167 591.00 | 188 568.00 | 356 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042 053.00 | 67 448.00 | 14 974 605.00 | 15 042 053.00 |
BZ Autres créances | 1 014 604.00 | | 1 014 604.00 | 1 014 604.00 |
CF Disponibilités | 758 622.00 | | 758 622.00 | 758 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 621.00 | | 730 621.00 | 730 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 902 059.00 | 235 039.00 | 17 667 021.00 | 17 902 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 457.00 | 1 695 277.00 | 20 766 180.00 | 22 461 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 744.00 | 1 372 830.00 | | -1 908 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 868.00 | -3 281 573.00 | | 2 869 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 824.00 | -1 087 043.00 | | 1 782 824.00 |
DP Provisions pour risques | 752 206.00 | 502 257.00 | | 752 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 779 389.00 | 1 370 300.00 | | 1 779 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531 595.00 | 1 872 557.00 | | 2 531 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 513 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 468.00 | 3 511 821.00 | | 3 530 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411 114.00 | 7 869 742.00 | | 6 411 114.00 |
EA Autres dettes | 155 109.00 | 220 416.00 | | 155 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 355 071.00 | 4 455 337.00 | | 6 355 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 451 761.00 | 17 571 099.00 | | 16 451 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 766 180.00 | 18 356 613.00 | | 20 766 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 361 960.00 | 17 350 683.00 | | 16 361 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 513 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 320 801.00 | | 22 320 801.00 | 22 320 801.00 |
FG Production vendue services | 30 351 550.00 | 859 958.00 | 31 211 508.00 | 30 351 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 672 349.00 | 859 958.00 | 53 532 308.00 | 52 672 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 335 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 677 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 107 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 619 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 370 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209 904.00 | 619.00 | | 4 209 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217 434.00 | 619.00 | | 4 217 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195 299.00 | -619.00 | | -4 195 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 283 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 584 687.00 | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 918 218.00 | 53 576 351.00 | | 58 918 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 048 349.00 | 56 858 024.00 | | 56 048 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 868.00 | -3 281 573.00 | | 2 869 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 337.00 | | 452 483.00 | 8 338 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231 423.00 | 4 559 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190 383.00 | 2 465 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 040.00 | 1 959 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655 594.00 | | | 6 655 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 348.00 | | 451 055.00 | 1 549 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 396.00 | | 1 428.00 | 133 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 539.00 | 634 217.00 | 21 519.00 | 847 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 403.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 322.00 | 633 814.00 | 21 519.00 | 839 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 557.00 | 795 193.00 | 136 155.00 | 1 872 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 190 383.00 | | 4 190 383.00 | 4 190 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 206.00 | 167 591.00 | 434 206.00 | 434 206.00 |
6T Sur comptes clients | 828 499.00 | 147 506.00 | 908 558.00 | 828 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453 088.00 | 315 097.00 | 5 533 147.00 | 5 453 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325 645.00 | 1 110 290.00 | 5 669 302.00 | 7 325 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 290.00 | 4 799 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 468.00 | 3 530 468.00 | | 3 530 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160 842.00 | 2 160 842.00 | | 2 160 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111 474.00 | 2 111 474.00 | | 2 111 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 109.00 | 65 308.00 | 89 801.00 | 155 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 355 071.00 | 6 355 071.00 | | 6 355 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 042 053.00 | | | 15 042 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 407 891.00 | | | 407 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 113.00 | | | 546 113.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 299.00 | 679 299.00 | | 679 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 621.00 | | | 730 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 922 102.00 | 16 787 279.00 | 134 823.00 | 16 922 102.00 |
VW T.V.A. | 1 459 498.00 | 1 459 498.00 | | 1 459 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451 761.00 | 16 361 960.00 | 89 801.00 | 16 451 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |