| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 590.00 | | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 354.00 | 1 612 763.00 | 397 592.00 | 2 010 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 481.00 | 1 621 384.00 | 2 989 097.00 | 4 610 481.00 |
BT Marchandises | 324 468.00 | 160 334.00 | 164 134.00 | 324 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566 544.00 | 37 399.00 | 8 529 145.00 | 8 566 544.00 |
BZ Autres créances | 624 274.00 | | 624 274.00 | 624 274.00 |
CF Disponibilités | 4 019 855.00 | | 4 019 855.00 | 4 019 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 808.00 | | 756 808.00 | 756 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 291 949.00 | 197 733.00 | 14 094 217.00 | 14 291 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 430.00 | 1 819 117.00 | 17 083 313.00 | 18 902 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 961 124.00 | -1 908 744.00 | | 961 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 345.00 | 2 869 868.00 | | 225 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 169.00 | 1 782 824.00 | | 2 008 169.00 |
DP Provisions pour risques | 119 914.00 | 752 205.00 | | 119 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863 104.00 | 1 779 389.00 | | 1 863 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983 018.00 | 2 531 595.00 | | 1 983 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 948.00 | 3 530 468.00 | | 2 902 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258 696.00 | 6 411 114.00 | | 6 258 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 355 071.00 | | |
EA Autres dettes | 89 801.00 | 155 109.00 | | 89 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840 681.00 | | | 3 840 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 092 126.00 | 16 451 761.00 | | 13 092 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 083 313.00 | 20 766 180.00 | | 17 083 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 067 633.00 | 16 361 960.00 | | 13 067 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 907 039.00 | | 19 907 039.00 | 19 907 039.00 |
FG Production vendue services | 33 230 107.00 | 1 283 922.00 | 34 514 029.00 | 33 230 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 137 146.00 | 1 283 922.00 | 54 421 068.00 | 53 137 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 394 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 196 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 976 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 915 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 095.00 | |
GE Autres charges | | | 400 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 300 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 596 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 056.00 | 22 134.00 | | 42 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 056.00 | 22 134.00 | | 42 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 843.00 | 4 209 904.00 | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | 4 217 434.00 | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | -4 195 299.00 | | 25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 032 924.00 | 58 918 218.00 | | 56 032 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 807 579.00 | 56 048 349.00 | | 55 807 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 345.00 | 2 869 868.00 | | 225 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 398.00 | | 140 007.00 | 4 559 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 134 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 924.00 | 4 610 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 143.00 | 2 010 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 211.00 | | | 2 465 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 364.00 | | 139 134.00 | 1 959 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 823.00 | | 873.00 | 134 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 238.00 | 232 446.00 | 71 300.00 | 1 460 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 617.00 | 232 446.00 | 71 300.00 | 1 451 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 595.00 | 179 095.00 | 727 672.00 | 2 531 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 591.00 | 160 334.00 | 167 591.00 | 167 591.00 |
6T Sur comptes clients | 67 448.00 | 37 399.00 | 67 448.00 | 67 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 039.00 | 197 733.00 | 235 039.00 | 235 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766 634.00 | 376 828.00 | 962 710.00 | 2 766 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 828.00 | 962 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 948.00 | 2 902 948.00 | | 2 902 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553 514.00 | 2 553 514.00 | | 2 553 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 389.00 | 2 201 389.00 | | 2 201 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 801.00 | 65 308.00 | 24 493.00 | 89 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840 681.00 | 3 840 681.00 | | 3 840 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
UX Autres créances clients | 8 566 544.00 | | | 8 566 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 388 090.00 | | | 388 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 535.00 | 657 535.00 | | 657 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 808.00 | | | 756 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082 542.00 | 9 947 627.00 | 134 916.00 | 10 082 542.00 |
VW T.V.A. | 846 257.00 | 846 257.00 | | 846 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 126.00 | 13 067 633.00 | 24 493.00 | 13 092 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |