| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 590.00 | | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980 225.00 | 4 071 958.00 | 2 908 268.00 | 6 980 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 649.00 | 4 078 281.00 | 5 479 368.00 | 9 557 649.00 |
BT Marchandises | 320 686.00 | 198 324.00 | 122 362.00 | 320 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 572 222.00 | 326 046.00 | 16 246 176.00 | 16 572 222.00 |
BZ Autres créances | 2 128 410.00 | | 2 128 410.00 | 2 128 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 662.00 | | 1 712 662.00 | 1 712 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 733 981.00 | 524 370.00 | 20 209 611.00 | 20 733 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 291 630.00 | 4 602 651.00 | 25 688 978.00 | 30 291 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 238.00 | | | 311 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 891.00 | 1 762 403.00 | | 1 744 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 424.00 | -17 512.00 | | 738 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 016.00 | 2 566 591.00 | | 3 305 016.00 |
DP Provisions pour risques | 67 828.00 | 61 814.00 | | 67 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517 030.00 | 1 575 854.00 | | 1 517 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 858.00 | 1 637 668.00 | | 1 584 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 072.00 | | | 2 586 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 591.00 | 2 751 217.00 | | 2 525 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 557 533.00 | 9 555 713.00 | | 9 557 533.00 |
EA Autres dettes | 281 404.00 | 128 905.00 | | 281 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793 229.00 | 8 316 265.00 | | 5 793 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 799 104.00 | 20 752 099.00 | | 20 799 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 688 978.00 | 24 956 359.00 | | 25 688 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743 828.00 | 20 752 099.00 | | 20 743 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586 072.00 | | | 2 586 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 994 189.00 | | 13 994 189.00 | 13 994 189.00 |
FG Production vendue services | 36 606 719.00 | 1 119 359.00 | 37 726 078.00 | 36 606 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 600 908.00 | 1 119 359.00 | 51 720 267.00 | 50 600 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 338 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 110 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 037.00 | |
GE Autres charges | | | 391 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 801 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 235.00 | 2 880.00 | | 49 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236.00 | 2 880.00 | | 49 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 235.00 | -2 880.00 | | -49 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 074.00 | 84 664.00 | | 229 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 680.00 | 195 578.00 | | 392 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 338 417.00 | 50 394 568.00 | | 52 338 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 599 992.00 | 50 412 080.00 | | 51 599 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 424.00 | -17 512.00 | | 738 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 539.00 | | 2 486 685.00 | 7 190 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 114 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 576.00 | 9 557 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 2 462 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 042.00 | 6 980 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 211.00 | | | 2 465 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 894.00 | | 2 484 373.00 | 4 609 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 434.00 | | 2 312.00 | 115 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 858.00 | 1 354 527.00 | 67 106.00 | 2 790 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | 2 296.00 | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 237.00 | 1 354 527.00 | 64 807.00 | 2 782 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 669.00 | 40 037.00 | 92 847.00 | 1 637 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 325.00 | 198 324.00 | 170 325.00 | 170 325.00 |
6T Sur comptes clients | 111 769.00 | 326 046.00 | 111 769.00 | 111 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 094.00 | 524 370.00 | 282 094.00 | 282 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 763.00 | 564 407.00 | 374 941.00 | 1 919 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 407.00 | 374 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 591.00 | 2 525 591.00 | | 2 525 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389 444.00 | 4 389 444.00 | | 4 389 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 781.00 | 2 770 781.00 | | 2 770 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793 229.00 | 5 793 229.00 | | 5 793 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
UX Autres créances clients | 16 260 984.00 | 16 260 984.00 | | 16 260 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619 923.00 | 1 619 923.00 | | 1 619 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
VB T. V. A. | 503 802.00 | 503 802.00 | | 503 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 072.00 | 2 586 072.00 | | 2 586 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712 662.00 | 1 712 662.00 | | 1 712 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527 805.00 | 20 102 057.00 | 425 748.00 | 20 527 805.00 |
VW T.V.A. | 1 734 328.00 | 1 734 323.00 | | 1 734 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 743 828.00 | 20 743 828.00 | | 20 743 828.00 |