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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 590.00 | | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820 661.00 | 6 091 283.00 | 5 729 377.00 | 11 820 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 896.00 | | 113 898.00 | 113 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 391 148.00 | 6 091 283.00 | 8 299 865.00 | 14 391 148.00 |
BT Marchandises | 241 725.00 | 149 776.00 | 91 949.00 | 241 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486 589.00 | 325 795.00 | 13 160 795.00 | 13 486 589.00 |
BZ Autres créances | 2 875 297.00 | | 2 875 297.00 | 2 875 297.00 |
CF Disponibilités | 643 954.00 | | 643 954.00 | 643 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734 101.00 | | 3 734 101.00 | 3 734 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 981 667.00 | 475 571.00 | 20 506 096.00 | 20 981 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 372 814.00 | 6 566 854.00 | 28 805 961.00 | 35 372 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 316.00 | 1 744 891.00 | | 2 483 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 260.00 | 738 424.00 | | 995 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 275.00 | 3 305 016.00 | | 4 300 275.00 |
DP Provisions pour risques | 27 792.00 | 67 828.00 | | 27 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 511 551.00 | 1 517 030.00 | | 1 511 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 343.00 | 1 584 858.00 | | 1 539 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 586 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 216.00 | 2 525 591.00 | | 2 290 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826 806.00 | 9 557 533.00 | | 7 826 806.00 |
EA Autres dettes | 3 405 446.00 | 281 404.00 | | 3 405 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 443 874.00 | 5 793 229.00 | | 9 443 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 966 343.00 | 20 799 104.00 | | 22 966 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 805 961.00 | 25 688 978.00 | | 28 805 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 966 343.00 | 20 743 828.00 | | 22 966 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 586 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 326 219.00 | | 19 326 219.00 | 19 326 219.00 |
FG Production vendue services | 34 690 630.00 | 875 051.00 | 35 565 681.00 | 34 690 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 016 849.00 | 875 051.00 | 54 891 900.00 | 54 016 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 161 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 987 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 604 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 355 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | 49 235.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 49 235.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | -49 236.00 | | -6 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 268.00 | 229 074.00 | | 320 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 080.00 | 392 680.00 | | 453 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 161 358.00 | 52 338 417.00 | | 56 161 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 166 098.00 | 51 599 992.00 | | 55 166 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 260.00 | 738 424.00 | | 995 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 649.00 | | 5 185 647.00 | 9 557 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 113 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 148.00 | 14 391 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 323.00 | 2 456 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 212.00 | 11 820 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462 913.00 | | | 2 462 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 225.00 | | 5 185 647.00 | 6 980 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 281.00 | 2 357 979.00 | 344 977.00 | 4 078 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 958.00 | 2 357 979.00 | 338 654.00 | 4 071 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 858.00 | | 45 516.00 | 1 584 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 324.00 | 149 776.00 | 198 324.00 | 198 324.00 |
6T Sur comptes clients | 326 046.00 | 325 795.00 | 326 046.00 | 326 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 370.00 | 475 571.00 | 524 370.00 | 524 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 228.00 | 475 571.00 | 569 886.00 | 2 109 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 571.00 | 569 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 216.00 | 2 290 216.00 | | 2 290 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 362.00 | 3 426 362.00 | | 3 426 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 455.00 | 2 169 455.00 | | 2 169 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 446.00 | 3 405 446.00 | | 3 405 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 443 874.00 | 9 443 874.00 | | 9 443 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
UX Autres créances clients | 13 175 352.00 | 13 175 352.00 | | 13 175 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571 288.00 | 2 571 288.00 | | 2 571 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
VB T. V. A. | 282 172.00 | 282 172.00 | | 282 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 843.00 | 440 843.00 | | 440 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734 101.00 | 3 734 101.00 | | 3 734 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 209 886.00 | 19 784 750.00 | 425 135.00 | 20 209 886.00 |
VW T.V.A. | 1 708 711.00 | 1 708 711.00 | | 1 708 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 966 343.00 | 22 966 343.00 | | 22 966 343.00 |