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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 590.00 | | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 756.00 | 2 124 060.00 | 1 654 696.00 | 3 778 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 936.00 | 2 132 681.00 | 4 248 255.00 | 6 380 936.00 |
BT Marchandises | 302 620.00 | 159 917.00 | 142 703.00 | 302 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781 769.00 | 49 827.00 | 17 731 942.00 | 17 781 769.00 |
BZ Autres créances | 1 018 952.00 | | 1 018 952.00 | 1 018 952.00 |
CF Disponibilités | 1 193 827.00 | | 1 193 827.00 | 1 193 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 838.00 | | 343 838.00 | 343 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 641 006.00 | 209 744.00 | 20 431 262.00 | 20 641 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 021 943.00 | 2 342 425.00 | 24 679 517.00 | 27 021 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 469.00 | 961 124.00 | | 1 186 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 934.00 | 225 345.00 | | 575 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 103.00 | 2 008 169.00 | | 2 584 103.00 |
DP Provisions pour risques | 91 182.00 | 119 914.00 | | 91 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 044.00 | 1 863 104.00 | | 1 484 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 226.00 | 1 983 018.00 | | 1 575 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 014.00 | 2 902 948.00 | | 3 097 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 554 312.00 | 6 258 696.00 | | 9 554 312.00 |
EA Autres dettes | 655 143.00 | 89 801.00 | | 655 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 213 719.00 | 3 840 681.00 | | 7 213 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 188.00 | 13 092 126.00 | | 20 520 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 679 517.00 | 17 083 313.00 | | 24 679 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 517 464.00 | 13 067 633.00 | | 20 517 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 909 252.00 | | 15 909 252.00 | 15 909 252.00 |
FG Production vendue services | 39 424 575.00 | 1 134 881.00 | 40 559 456.00 | 39 424 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 333 828.00 | 1 134 881.00 | 56 468 709.00 | 55 333 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 741 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 475 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 540 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 374.00 | |
GE Autres charges | | | 617 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 108 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 16 843.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 16 843.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | 25 214.00 | | -7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 741 662.00 | 56 032 924.00 | | 57 741 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 165 729.00 | 55 807 579.00 | | 57 165 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 934.00 | 225 345.00 | | 575 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 481.00 | | 1 968 583.00 | 4 610 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 127.00 | 6 380 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 127.00 | 3 778 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 211.00 | | | 2 465 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 354.00 | | 1 966 529.00 | 2 010 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 916.00 | | 2 054.00 | 134 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 364.00 | 702 377.00 | 191 060.00 | 1 621 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 763.00 | 702 377.00 | 191 080.00 | 1 612 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 983 018.00 | 65 375.00 | 473 167.00 | 1 983 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 334.00 | 159 917.00 | 160 334.00 | 160 334.00 |
6T Sur comptes clients | 37 399.00 | 49 827.00 | 37 399.00 | 37 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 733.00 | 209 744.00 | 197 733.00 | 197 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 751.00 | 275 119.00 | 670 900.00 | 2 180 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 119.00 | 670 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 014.00 | 3 097 014.00 | | 3 097 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072 029.00 | 3 072 029.00 | | 3 072 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994 008.00 | 2 994 008.00 | | 2 994 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 143.00 | 652 420.00 | 2 724.00 | 655 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 213 719.00 | 7 213 719.00 | | 7 213 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
UX Autres créances clients | 17 781 769.00 | 17 781 769.00 | | 17 781 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550 589.00 | 550 589.00 | | 550 589.00 |
VB T. V. A. | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 097.00 | 773 097.00 | | 773 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 838.00 | 343 838.00 | | 343 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281 529.00 | 19 144 559.00 | 136 969.00 | 19 281 529.00 |
VW T.V.A. | 2 695 763.00 | 2 695 763.00 | | 2 695 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520 188.00 | 20 517 464.00 | 2 724.00 | 20 520 188.00 |