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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 039.00 | 142 330.00 | 192 709.00 | 335 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 15 974.00 | 10 855.00 | 26 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 280.00 | 158 304.00 | 203 975.00 | 362 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 146.00 | 158 304.00 | 439 841.00 | 598 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DK Provisions réglementées | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 076.00 | | 701 076.00 | 701 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 076.00 | | 701 076.00 | 701 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 330.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 706.00 | | | -28 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 876.00 | | | 802 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 518.00 | | | 779 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 706.00 | | 177 247.00 | 326 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 673.00 | 362 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 673.00 | 361 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 445.00 | | 177 097.00 | 326 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 150.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 594.00 | 72 330.00 | 35 620.00 | 121 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 594.00 | 72 330.00 | 35 620.00 | 121 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 24 404.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 86.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 8.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 24 404.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 404.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 597.00 | | | 177 597.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 490.00 | 57 731.00 | 114 758.00 | 172 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 855.00 | 196 825.00 | 30.00 | 196 855.00 |
VW T.V.A. | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 563.00 | 176 805.00 | 114 758.00 | 291 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 155 467.00 | | | 155 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 279.00 | | | 295 279.00 |