| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 424.00 | 609 887.00 | 599 538.00 | 1 209 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 976.00 | 146 964.00 | 88 012.00 | 234 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 811.00 | 756 851.00 | 692 961.00 | 1 449 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 174.00 | | 535 174.00 | 535 174.00 |
BZ Autres créances | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 951.00 | | 738 951.00 | 738 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 762.00 | 756 851.00 | 1 431 912.00 | 2 188 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 693.00 | 172 258.00 | | 198 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | 46 435.00 | | 81 591.00 |
DK Provisions réglementées | 53 035.00 | 71 287.00 | | 53 035.00 |
DL TOTAL (I) | 608 084.00 | 298 779.00 | | 608 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 838.00 | 317 934.00 | | 512 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 358.00 | 100.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 102.00 | 177 834.00 | | 160 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 575.00 | 44 357.00 | | 111 575.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 828.00 | 540 225.00 | | 823 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 912.00 | 839 004.00 | | 1 431 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 650.00 | | | 440 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 279.00 | | 1 115 279.00 | 1 115 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 279.00 | | 1 115 279.00 | 1 115 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 496.00 | 10 883.00 | | 33 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 496.00 | 10 883.00 | | 53 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 243.00 | 20 542.00 | | 15 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 450.00 | 20 542.00 | | 45 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | -9 658.00 | | 8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 208.00 | 4 888.00 | | 43 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 079.00 | 1 048 589.00 | | 1 171 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 487.00 | 1 002 154.00 | | 1 089 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 591.00 | 46 435.00 | | 81 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 842.00 | | 354 968.00 | 1 429 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 1 449 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 000.00 | 1 444 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 431.00 | | 354 968.00 | 1 424 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 760.00 | 224 570.00 | 184 481.00 | 716 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 760.00 | 224 570.00 | 184 481.00 | 716 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 287.00 | 15 243.00 | 33 496.00 | 71 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 287.00 | 15 243.00 | 33 496.00 | 71 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 243.00 | 33 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 535 174.00 | 535 174.00 | | 535 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 838.00 | 129 660.00 | 351 931.00 | 512 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 879.00 | 605 849.00 | 30.00 | 605 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 828.00 | 440 650.00 | 351 931.00 | 823 828.00 |