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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 289.00 | 289 006.00 | 220 283.00 | 509 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 245.00 | 23 143.00 | 34 102.00 | 57 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 945.00 | 312 149.00 | 254 796.00 | 566 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 736.00 | | 265 736.00 | 265 736.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 301.00 | | 387 301.00 | 387 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 247.00 | 312 149.00 | 642 097.00 | 954 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 954.00 | 95 074.00 | | 108 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | 33 880.00 | | 93 304.00 |
DK Provisions réglementées | 61 628.00 | 54 132.00 | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 272 686.00 | 191 885.00 | | 272 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 633.00 | 241 516.00 | | 192 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 243.00 | | 6 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 343.00 | 101 170.00 | | 103 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | 30 200.00 | | 63 697.00 |
EA Autres dettes | | 28 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 411.00 | 401 304.00 | | 369 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 097.00 | 593 189.00 | | 642 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 601.00 | 227 245.00 | | 242 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 062.00 | | 42 683.00 | 525 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 566 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 566 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 651.00 | | 42 683.00 | 524 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436.00 | 87 513.00 | 800.00 | 225 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 436.00 | 87 513.00 | 800.00 | 225 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 132.00 | 7 497.00 | | 54 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 132.00 | 7 497.00 | | 54 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 736.00 | 265 736.00 | | 265 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 633.00 | 68 613.00 | 120 493.00 | 192 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VP Divers | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 018.00 | 287 988.00 | 30.00 | 288 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 622.00 | 242 601.00 | 120 493.00 | 366 622.00 |