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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 400.00 | 393 514.00 | 340 885.00 | 734 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 494.00 | 40 562.00 | 44 932.00 | 85 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 306.00 | 434 077.00 | 386 228.00 | 820 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
BZ Autres créances | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 081.00 | 434 077.00 | 839 004.00 | 1 273 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 257.00 | 108 954.00 | | 172 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 434.00 | 93 304.00 | | 46 434.00 |
DK Provisions réglementées | 71 286.00 | 61 628.00 | | 71 286.00 |
DL TOTAL (I) | 298 779.00 | 272 686.00 | | 298 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 933.00 | 192 633.00 | | 317 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 6 948.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 834.00 | 103 343.00 | | 177 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 357.00 | 63 697.00 | | 44 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 225.00 | 369 411.00 | | 540 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 004.00 | 642 097.00 | | 839 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 051.00 | 242 601.00 | | 302 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 494.00 | | 1 035 494.00 | 1 035 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 494.00 | | 1 035 494.00 | 1 035 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 927.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 883.00 | 4 000.00 | | 10 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 541.00 | 7 497.00 | | 20 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 7 497.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 658.00 | -3 497.00 | | -9 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 22 024.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 588.00 | 859 276.00 | | 1 048 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 153.00 | 765 972.00 | | 1 002 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 434.00 | 93 304.00 | | 46 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 945.00 | | 253 361.00 | 566 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 534.00 | | 253 361.00 | 566 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 149.00 | 121 927.00 | | 312 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 149.00 | 121 927.00 | | 312 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 628.00 | 20 541.00 | 10 883.00 | 61 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 628.00 | 20 541.00 | 10 883.00 | 61 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 541.00 | 10 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 834.00 | 177 834.00 | | 177 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 338 909.00 | 338 909.00 | | 338 909.00 |
VB T. V. A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 933.00 | 79 760.00 | 232 506.00 | 317 933.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 509.00 | 400 479.00 | 30.00 | 400 509.00 |
VW T.V.A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 225.00 | 302 051.00 | 232 506.00 | 540 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
ST Autres comptes | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
YT Sous‐traitance | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 578.00 | | | 644 578.00 |