| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 159.00 | 711 270.00 | 871 889.00 | 1 583 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 396.00 | 162 043.00 | 42 353.00 | 204 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 116.00 | 873 312.00 | 919 803.00 | 1 793 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 865.00 | | 572 865.00 | 572 865.00 |
BZ Autres créances | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 442.00 | | 847 442.00 | 847 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 558.00 | 873 312.00 | 1 767 245.00 | 2 640 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 965.00 | 265 965.00 | | 265 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 284.00 | 198 693.00 | | 250 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 81 591.00 | | 16 667.00 |
DK Provisions réglementées | 391.00 | 53 035.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 542 107.00 | 608 084.00 | | 542 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 591.00 | 512 838.00 | | 545 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | 33 358.00 | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 357.00 | 160 102.00 | | 511 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 284.00 | 111 575.00 | | 105 284.00 |
EA Autres dettes | 29 414.00 | 5 955.00 | | 29 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 139.00 | 823 828.00 | | 1 225 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 245.00 | 1 431 912.00 | | 1 767 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 380.00 | | | 842 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 300.00 | | 1 810 300.00 | 1 810 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 300.00 | | 1 810 300.00 | 1 810 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 583.00 | 20 000.00 | | 28 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 644.00 | 33 496.00 | | 52 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 227.00 | 53 496.00 | | 81 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | 30 207.00 | | 18 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 635.00 | 45 450.00 | | 24 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 593.00 | 8 045.00 | | 56 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 745.00 | 1 171 079.00 | | 1 891 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 078.00 | 1 089 487.00 | | 1 875 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 81 591.00 | | 16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 811.00 | | 476 815.00 | 1 449 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 511.00 | 1 793 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 511.00 | 1 787 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 400.00 | | 476 665.00 | 1 444 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 150.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 851.00 | 231 644.00 | 115 183.00 | 756 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 851.00 | 231 644.00 | 115 183.00 | 756 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 035.00 | | 52 644.00 | 53 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 035.00 | | 52 644.00 | 53 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 357.00 | 511 357.00 | | 511 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 954.00 | 162 195.00 | 367 733.00 | 544 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 865.00 | 752 685.00 | 180.00 | 752 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 139.00 | 842 380.00 | 367 733.00 | 1 225 139.00 |