| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 90.00 | 374.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 479.00 | 3 431.00 | 56 048.00 | 59 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 573 847.00 | | 28 573 847.00 | 28 573 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 160 000.00 | | 170 160 000.00 | 170 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703 000.00 | | 16 703 000.00 | 16 703 000.00 |
BZ Autres créances | 13 793 486.00 | | 13 793 486.00 | 13 793 486.00 |
CF Disponibilités | 3 509 480.00 | | 3 509 480.00 | 3 509 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 860 000.00 | | 35 860 000.00 | 35 860 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 020 000.00 | | 206 020 000.00 | 206 020 000.00 |
CU Autres participations | 68 451 602.00 | | 68 451 602.00 | 68 451 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 | | 7 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 180 756.00 | | | -4 180 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255 811.00 | | | -5 255 811.00 |
DK Provisions réglementées | 580 635.00 | | | 580 635.00 |
DL TOTAL (I) | 39 000 000.00 | 36 714 000.00 | | 39 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 177 000.00 | 126 270 000.00 | | 127 177 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 285 703.00 | | | 84 285 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 086 000.00 | 11 772 000.00 | | 17 086 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 364.00 | | | 5 204 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735 000.00 | 6 948 000.00 | | 8 735 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
EA Autres dettes | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 843 000.00 | 29 389 000.00 | | 39 843 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 020 000.00 | 192 373 000.00 | | 206 020 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 711.00 | | | 3 356 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 289 000.00 | -4 949 000.00 | | 2 289 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 338 000.00 | 21 835 000.00 | | 20 338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 199.00 | | 1 855 199.00 | 1 855 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 505 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 012 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 607 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 285.00 | | | -70 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404 000.00 | -1 180 000.00 | | 2 404 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 181.00 | | | 3 083 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 992.00 | | | 8 338 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255 811.00 | | | -5 255 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 289 000.00 | -4 949 000.00 | | 2 289 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 289 000.00 | -4 949 000.00 | | 2 289 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 530 790.00 | | 230 772.00 | 104 530 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 051 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650 000.00 | 97 111 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | 55 943.00 | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 527 254.00 | | 174 364.00 | 104 527 254.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 1 577.00 | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 486.00 | | 1 944.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 349.00 | 35 285.00 | | 545 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 545 349.00 | 70 285.00 | | 545 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 285.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 285 703.00 | | | 84 285 703.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 450 000.00 | 2 250 000.00 | 19 200 000.00 | 21 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 160.00 | 368 160.00 | | 368 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 573 847.00 | | | 28 573 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 321 700.00 | | | 321 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
VC Groupe et associés | 13 100 459.00 | | | 13 100 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 204 364.00 | 296 729.00 | | 5 204 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 743.00 | | | 568 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 747 477.00 | 14 147 460.00 | 28 600 017.00 | 42 747 477.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 750 049.00 | 3 356 711.00 | 19 200 000.00 | 111 750 049.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 704.00 | | | 573 704.00 |
ST Autres comptes | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 265.00 | | | 443 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 355.00 | | | 922 355.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |