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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 529.00 | 150.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 902 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 370 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 329 190.00 | | 25 329 190.00 | 25 329 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 177 601 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 845 000.00 | |
BZ Autres créances | 9 683 740.00 | | 9 683 740.00 | 9 683 740.00 |
CF Disponibilités | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 801 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 403 000.00 | |
CU Autres participations | 68 506 602.00 | | 68 506 602.00 | 68 506 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 | | 7 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 480 436.00 | | | -13 480 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005 782.00 | | | -3 005 782.00 |
DK Provisions réglementées | 651 207.00 | | | 651 207.00 |
DL TOTAL (I) | 48 119 000.00 | 43 013 000.00 | | 48 119 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 508 000.00 | 20 353 000.00 | | 21 508 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 288 127.00 | | | 93 288 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 450 000.00 | | | 14 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431 000.00 | 11 146 000.00 | | 10 431 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 854 000.00 | 113 595 000.00 | | 118 854 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236 000.00 | 8 526 000.00 | | 12 236 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 382.00 | | | 913 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402 000.00 | 12 585 000.00 | | 13 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 403 000.00 | 209 912 000.00 | | 223 403 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 286 000.00 | 3 380 000.00 | | 5 286 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 848 000.00 | 19 681 000.00 | | 20 848 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 125.00 | 250 000.00 | 2 659 125.00 | 2 409 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 513 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 513 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 372 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 678 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 835 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 835 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 452.00 | | | -47 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617 000.00 | 509 000.00 | | -1 617 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 952.00 | | | 6 887 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 735.00 | | | 9 893 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005 782.00 | | | -3 005 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 286 000.00 | 3 380 000.00 | | 5 286 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 286 000.00 | 3 380 000.00 | | 5 286 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 868 725.00 | | 248 849.00 | 93 868 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 854 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 395.00 | 94 064 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 395.00 | 208 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 067.00 | | 122 834.00 | 139 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 728 978.00 | | 126 015.00 | 93 728 978.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963.00 | 22 803.00 | 2 669.00 | 18 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 226.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 659.00 | 22 576.00 | 2 669.00 | 18 659.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 921.00 | 35 285.00 | | 615 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 921.00 | 35 285.00 | | 645 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 285.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 288 127.00 | | | 93 288 127.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 450 000.00 | 1 450 000.00 | 13 000 000.00 | 14 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 300.00 | 182 300.00 | | 182 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 359.00 | 360 359.00 | | 360 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 329 190.00 | | 25 329 190.00 | 25 329 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 252.00 | 1 230 252.00 | | 1 230 252.00 |
VB T. V. A. | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 532 913.00 | 8 532 913.00 | | 8 532 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 887.00 | 982 887.00 | | 982 887.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290 268.00 | 10 941 877.00 | 25 348 391.00 | 36 290 268.00 |
VW T.V.A. | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 003 954.00 | 2 715 827.00 | 13 000 000.00 | 109 003 954.00 |