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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 303.00 | 376.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 682 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 067.00 | 18 659.00 | 120 407.00 | 139 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 203 174.00 | | 25 203 174.00 | 25 203 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 125 208 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 868 726.00 | 18 963.00 | 93 849 763.00 | 93 868 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 767.00 | | 1 527 767.00 | 1 527 767.00 |
BZ Autres créances | 11 557 511.00 | | 11 557 511.00 | 11 557 511.00 |
CF Disponibilités | 572 097.00 | | 572 097.00 | 572 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 710 389.00 | | 13 710 389.00 | 13 710 389.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 835 219.00 | 18 963.00 | 107 816 256.00 | 107 835 219.00 |
CU Autres participations | 68 506 602.00 | | 68 506 602.00 | 68 506 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 552.00 | | 181 552.00 | 181 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 224.00 | | | 3 980 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 834 748.00 | | | 7 834 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 436 567.00 | | | -9 436 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 868.00 | | | -4 043 868.00 |
DK Provisions réglementées | 615 921.00 | | | 615 921.00 |
DL TOTAL (I) | -677 392.00 | | | -677 392.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 642 911.00 | | | 88 642 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 700 000.00 | | | 18 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 595 000.00 | 106 045 000.00 | | 113 595 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 167.00 | | | 488 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 758.00 | | | 630 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 463 649.00 | | | 108 463 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 816 256.00 | | | 107 816 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 738.00 | | | 3 370 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 026.00 | 200 000.00 | 3 159 026.00 | 2 959 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 026.00 | 200 000.00 | 3 159 026.00 | 2 959 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 052.00 | | | -28 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508 069.00 | | | -1 508 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 704.00 | | | 6 562 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 573.00 | | | 10 606 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 043 868.00 | | | -4 043 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 380 000.00 | 2 289 000.00 | | 3 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 111 562.00 | | 265 135.00 | 97 111 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507 200.00 | 93 728 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507 973.00 | 93 868 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 139 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | 215.00 | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | | 80 361.00 | 59 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 051 618.00 | | 184 559.00 | 97 051 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521.00 | 15 565.00 | 123.00 | 3 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 213.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 15 352.00 | 123.00 | 3 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 635.00 | 35 285.00 | | 580 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 5 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 635.00 | 35 285.00 | 5 000.00 | 615 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 642 911.00 | | | 88 642 911.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 700 000.00 | 2 250 000.00 | 16 450 000.00 | 18 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 167.00 | 488 167.00 | | 488 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 203 174.00 | | | 25 203 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 767.00 | | | 1 527 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
VC Groupe et associés | 10 790 045.00 | | | 10 790 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 556.00 | | | 662 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360 658.00 | 13 138 293.00 | 25 222 375.00 | 38 360 658.00 |
VW T.V.A. | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 463 649.00 | 3 370 738.00 | 16 450 000.00 | 108 463 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |