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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 665.00 | 14.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 033.00 | 57 636.00 | 82 396.00 | 140 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 455 836.00 | | 25 455 836.00 | 25 455 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 098 070.00 | 58 302.00 | 94 039 767.00 | 94 098 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 024.00 | | 2 312 024.00 | 2 312 024.00 |
BZ Autres créances | 8 118 968.00 | | 8 118 968.00 | 8 118 968.00 |
CF Disponibilités | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 621 964.00 | | 10 621 964.00 | 10 621 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 720 034.00 | 58 302.00 | 104 661 731.00 | 104 720 034.00 |
CU Autres participations | 68 481 602.00 | | 68 481 602.00 | 68 481 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 183 609.00 | | | 4 183 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 834 748.00 | | | 7 834 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DH Report à nouveau | -16 486 219.00 | | | -16 486 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 698.00 | | | -728 698.00 |
DK Provisions réglementées | 685 219.00 | | | 685 219.00 |
DL TOTAL (I) | -4 139 190.00 | | | -4 139 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 436 448.00 | | | 107 436 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 165.00 | | | 1 120 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 800 922.00 | | | 108 800 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 661 731.00 | | | 104 661 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 800 922.00 | | | 108 800 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 318.00 | 250 008.00 | 1 870 326.00 | 1 620 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 318.00 | 250 008.00 | 1 870 326.00 | 1 620 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 096 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 719.00 | | | -58 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426 255.00 | | | -2 426 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 940.00 | | | 6 063 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 638.00 | | | 6 792 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 698.00 | | | -728 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 097.00 | 19 205.00 | | 39 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 136.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | 19 069.00 | | 38 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 207.00 | 34 011.00 | | 651 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 207.00 | 34 011.00 | 30 000.00 | 681 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 214.00 | 608 214.00 | | 608 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 455 836.00 | | 25 455 836.00 | 25 455 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 024.00 | 2 312 024.00 | | 2 312 024.00 |
VB T. V. A. | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VC Groupe et associés | 7 665 756.00 | 7 665 756.00 | | 7 665 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 107 436 448.00 | 107 436 448.00 | | 107 436 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450 000.00 | | | 14 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 933 218.00 | 10 457 466.00 | 25 475 754.00 | 35 933 218.00 |
VW T.V.A. | 344 780.00 | 344 780.00 | | 344 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 800 922.00 | 108 800 922.00 | | 108 800 922.00 |