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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 033.00 | 73 400.00 | 66 633.00 | 140 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 771 265.00 | | 24 771 265.00 | 24 771 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 413 499.00 | 74 080.00 | 93 339 420.00 | 93 413 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 056.00 | | 479 056.00 | 479 056.00 |
BZ Autres créances | 1 158 349.00 | | 1 158 349.00 | 1 158 349.00 |
CF Disponibilités | 989 184.00 | | 989 184.00 | 989 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 044.00 | | 2 627 044.00 | 2 627 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 040 543.00 | 74 080.00 | 95 966 464.00 | 96 040 543.00 |
CU Autres participations | 68 481 602.00 | | 68 481 602.00 | 68 481 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 183 609.00 | 4 183 609.00 | | 4 183 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 834 748.00 | 7 834 748.00 | | 7 834 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 150.00 | 372 150.00 | | 372 150.00 |
DH Report à nouveau | -17 214 917.00 | -16 486 219.00 | | -17 214 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 302.00 | -728 698.00 | | 2 400 302.00 |
DK Provisions réglementées | 685 219.00 | 685 219.00 | | 685 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 889.00 | -4 139 191.00 | | -1 738 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 131.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 526 089.00 | 107 436 449.00 | | 97 526 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 760.00 | 244 178.00 | | 134 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | 1 120 165.00 | | 44 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 705 352.00 | 108 800 923.00 | | 97 705 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966 464.00 | 104 661 732.00 | | 95 966 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 705 352.00 | 108 800 923.00 | | 97 705 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 426 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 302.00 | 6 063 940.00 | | 4 328 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 000.00 | 6 792 638.00 | | 1 928 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 302.00 | -728 698.00 | | 2 400 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 098 071.00 | | 7 297 224.00 | 94 098 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 981 795.00 | | 93 272 786.00 | 7 981 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 981 795.00 | | 93 413 499.00 | 7 981 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 957 357.00 | | 7 297 224.00 | 93 957 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 15 777.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 14.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | 15 763.00 | | 57 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 219.00 | | | 685 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 219.00 | | | 685 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 771 265.00 | | 24 771 265.00 | 24 771 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
VB T. V. A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VC Groupe et associés | 412 354.00 | 412 354.00 | | 412 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 97 526 089.00 | | 97 526 089.00 | 97 526 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
VP Divers | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429 044.00 | 1 637 860.00 | 24 791 184.00 | 26 429 044.00 |
VW T.V.A. | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 705 352.00 | 179 263.00 | 97 526 089.00 | 97 705 352.00 |