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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 651.00 | 66 758.00 | 6 893.00 | 73 651.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 9 753.00 | 7 041.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 279.00 | 119 178.00 | 103 101.00 | 222 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 638.00 | 215 866.00 | 142 771.00 | 358 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 413 862.00 | 90 000.00 | 323 862.00 | 413 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 720.00 | 5 900.00 | 782 820.00 | 788 720.00 |
BZ Autres créances | 527 496.00 | | 527 496.00 | 527 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 120.00 | 299 880.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 426.00 | 96 020.00 | 2 275 406.00 | 2 371 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 064.00 | 311 886.00 | 2 418 178.00 | 2 730 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 563.00 | 20 178.00 | 1 386.00 | 21 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 702.00 | 846 702.00 | | 846 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
DH Report à nouveau | -78 976.00 | -86 097.00 | | -78 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 685.00 | 7 121.00 | | 61 685.00 |
DL TOTAL (I) | 853 226.00 | 791 541.00 | | 853 226.00 |
DP Provisions pour risques | 64 574.00 | 275 912.00 | | 64 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 574.00 | 275 912.00 | | 64 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 987.00 | 1 027 077.00 | | 1 134 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 923.00 | 273 705.00 | | 266 923.00 |
EA Autres dettes | 98 468.00 | 13 712.00 | | 98 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 378.00 | 1 327 992.00 | | 1 500 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 178.00 | 2 395 445.00 | | 2 418 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 378.00 | 1 327 992.00 | | 1 500 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 247.00 | | 26 044.00 | 331 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 358 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 239 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 531.00 | | 5 890.00 | 84 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 904.00 | | 20 154.00 | 220 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 854.00 | 36 730.00 | 717.00 | 179 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 348.00 | 830.00 | | 19 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 972.00 | 10 786.00 | | 55 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | 25 114.00 | 717.00 | 104 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 912.00 | | 211 338.00 | 275 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | 90 000.00 | 430.00 | 430.00 |
6T Sur comptes clients | 49 737.00 | | 43 837.00 | 49 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | 2 154.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 441.00 | 90 000.00 | 46 421.00 | 52 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 353.00 | 90 000.00 | 257 759.00 | 328 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 987.00 | 1 134 987.00 | | 1 134 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 781 640.00 | | | 781 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VC Groupe et associés | 458 093.00 | | | 458 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 654.00 | 1 417 073.00 | 7 582.00 | 1 424 654.00 |
VW T.V.A. | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 378.00 | 1 500 378.00 | | 1 500 378.00 |