| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 848.00 | 74 638.00 | 210.00 | 74 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988.00 | 17 148.00 | 841.00 | 17 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 306.00 | 194 595.00 | 69 710.00 | 264 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 251.00 | 307 944.00 | 229 307.00 | 537 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 188 432.00 | | 188 432.00 | 188 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 840.00 | 3 699.00 | 496 141.00 | 499 840.00 |
BZ Autres créances | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
CF Disponibilités | 424 766.00 | | 424 766.00 | 424 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 701.00 | 3 699.00 | 1 908 002.00 | 1 911 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 952.00 | 311 643.00 | 2 137 309.00 | 2 448 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 702.00 | 846 702.00 | | 846 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
DG Autres réserves | | 17 637.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 784.00 | -34 930.00 | | 41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 895 936.00 | 854 152.00 | | 895 936.00 |
DP Provisions pour risques | 37 421.00 | 38 343.00 | | 37 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 421.00 | 38 343.00 | | 37 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 542.00 | 656.00 | | 82 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 131.00 | 848 923.00 | | 830 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 997.00 | 240 688.00 | | 276 997.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 3 304.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 952.00 | 1 093 571.00 | | 1 203 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 309.00 | 1 986 066.00 | | 2 137 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 324.00 | 109 357.00 | | 1 140 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 722.00 | | 4 386 722.00 | 4 386 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 722.00 | | 4 386 722.00 | 4 386 722.00 |
FM Production stockée | | | -21 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 26 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529.00 | 208 137.00 | | 28 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 16 795.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 029.00 | 274 932.00 | | 34 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 285 648.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 3 681.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 289 329.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 219.00 | -14 396.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 368.00 | 4 908 123.00 | | 4 526 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 584.00 | 4 943 053.00 | | 4 484 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 784.00 | -34 930.00 | | 41 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33.00 | 36 727.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 995.00 | | 153 187.00 | 384 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 537 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 420 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 420.00 | | 153 187.00 | 268 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 945.00 | 30 461.00 | 461.00 | 277 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 239.00 | 399.00 | | 74 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 142.00 | 30 062.00 | 461.00 | 182 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 343.00 | 6 778.00 | 7 700.00 | 38 343.00 |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | 3 033.00 | 2 796.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 3 033.00 | 2 796.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 805.00 | 9 811.00 | 10 496.00 | 41 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 811.00 | 10 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 131.00 | 830 131.00 | | 830 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 495 705.00 | 495 705.00 | | 495 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VC Groupe et associés | 478 597.00 | 478 597.00 | | 478 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908.00 | 18 375.00 | 63 533.00 | 81 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 089.00 | 1 187 560.00 | 7 528.00 | 1 195 089.00 |
VW T.V.A. | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 857.00 | 1 140 324.00 | 63 533.00 | 1 203 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |