| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 848.00 | 74 239.00 | 609.00 | 74 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988.00 | 15 290.00 | 2 698.00 | 17 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 432.00 | 166 853.00 | 83 580.00 | 250 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 995.00 | 277 945.00 | 107 050.00 | 384 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 676.00 | 3 462.00 | 522 214.00 | 525 676.00 |
BZ Autres créances | 578 896.00 | | 578 896.00 | 578 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CF Disponibilités | 319 204.00 | | 319 204.00 | 319 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 478.00 | 3 462.00 | 1 879 016.00 | 1 882 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 473.00 | 281 406.00 | 1 986 066.00 | 2 267 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 702.00 | 846 702.00 | | 846 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 743.00 | 23 815.00 | | 24 743.00 |
DG Autres réserves | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DH Report à nouveau | | -17 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 930.00 | 35 857.00 | | -34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 854 152.00 | 889 082.00 | | 854 152.00 |
DP Provisions pour risques | 38 343.00 | 76 600.00 | | 38 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 343.00 | 76 600.00 | | 38 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 617.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 923.00 | 832 807.00 | | 848 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 688.00 | 266 000.00 | | 240 688.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 8 324.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 571.00 | 1 107 748.00 | | 1 093 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 066.00 | 2 073 430.00 | | 1 986 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 571.00 | 1 107 748.00 | | 1 093 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 455.00 | | 4 498 455.00 | 4 498 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 455.00 | | 4 498 455.00 | 4 498 455.00 |
FM Production stockée | | | 27 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 788.00 | 106 011.00 | | 56 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 215.00 | 1 899.00 | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 137.00 | 26 111.00 | | 208 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 932.00 | 66 111.00 | | 274 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 648.00 | 56 816.00 | | 285 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 329.00 | 66 816.00 | | 289 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 396.00 | -706.00 | | -14 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 123.00 | 4 656 742.00 | | 4 908 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 053.00 | 4 620 885.00 | | 4 943 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 930.00 | 35 857.00 | | -34 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 727.00 | 34 059.00 | | 36 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 107.00 | 15 027.00 | | 374 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 384 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 268 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 532.00 | 15 027.00 | | 257 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 378.00 | 30 026.00 | 459.00 | 248 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 008.00 | 556.00 | | 21 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 891.00 | 1 348.00 | | 72 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 478.00 | 28 123.00 | 459.00 | 154 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 600.00 | | 38 257.00 | 76 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 3 462.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 600.00 | 3 462.00 | 88 257.00 | 126 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 38 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 923.00 | 848 923.00 | | 848 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 513 022.00 | 513 022.00 | | 513 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 472 362.00 | 472 362.00 | | 472 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 656.00 | 1 203 609.00 | 16 047.00 | 1 219 656.00 |
VW T.V.A. | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 571.00 | 1 093 571.00 | | 1 093 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |