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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 989.00 | 38 941.00 | 6 049.00 | 44 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 699.00 | 13 056.00 | 642.00 | 13 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 503.00 | 147 962.00 | 53 541.00 | 201 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 575.00 | 222 237.00 | 361 338.00 | 583 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 794.00 | | 1 046 794.00 | 1 046 794.00 |
BZ Autres créances | 578 960.00 | | 578 960.00 | 578 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 593 117.00 | | 593 117.00 | 593 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 896.00 | | 2 457 896.00 | 2 457 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 471.00 | 222 237.00 | 2 819 234.00 | 3 041 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 620.00 | 22 279.00 | 33 341.00 | 55 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 702.00 | 846 702.00 | | 846 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
DG Autres réserves | | 23 267.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 471.00 | | | -79 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | -102 738.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 822 653.00 | 793 198.00 | | 822 653.00 |
DP Provisions pour risques | 22 606.00 | 23 615.00 | | 22 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 606.00 | 23 615.00 | | 22 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 393.00 | 414 092.00 | | 217 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 95.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 986.00 | 803 296.00 | | 1 400 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 705.00 | 184 146.00 | | 302 705.00 |
EA Autres dettes | | 5 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 975.00 | 1 407 349.00 | | 1 973 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 234.00 | 2 224 163.00 | | 2 819 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 856.00 | 1 065 096.00 | | 1 767 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 178 091.00 | | 4 178 091.00 | 4 178 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 091.00 | | 4 178 091.00 | 4 178 091.00 |
FM Production stockée | | | 23 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 210.00 | |
GE Autres charges | | | 39 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 691.00 | 63 920.00 | | -17 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 336.00 | 10 101.00 | | 11 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 53 306.00 | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 967.00 | 53 306.00 | | 50 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 177.00 | 66 474.00 | | 14 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 922.00 | 13 720.00 | | 7 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100.00 | 80 399.00 | | 22 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 867.00 | -27 093.00 | | 28 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 729.00 | 3 589 035.00 | | 4 367 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 275.00 | 3 691 773.00 | | 4 338 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 454.00 | -102 738.00 | | 29 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 596.00 | 21 943.00 | | 28 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 253.00 | | 127 841.00 | 471 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 518.00 | 583 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 518.00 | 473 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 588.00 | | 7 450.00 | 40 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 751.00 | | 120 391.00 | 368 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 623.00 | 37 209.00 | 7 596.00 | 192 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 124.00 | 11 154.00 | | 11 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 538.00 | 1 402.00 | | 37 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | 24 653.00 | 7 596.00 | 143 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 615.00 | | 1 009.00 | 23 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 314.00 | | 4 708.00 | 27 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 986.00 | 1 400 986.00 | | 1 400 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 794.00 | 1 046 794.00 | | 1 046 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VC Groupe et associés | 489 926.00 | 489 926.00 | | 489 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 750.00 | 18 375.00 | 198 375.00 | 216 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 375.00 | | | 368 375.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 956.00 | 1 749 662.00 | 6 293.00 | 1 755 956.00 |
VW T.V.A. | 257 955.00 | 257 955.00 | | 257 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 875.00 | 1 768 500.00 | 198 375.00 | 1 966 875.00 |