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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 848.00 | 72 891.00 | 1 957.00 | 74 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 12 411.00 | 4 382.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 739.00 | 142 067.00 | 98 672.00 | 240 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 107.00 | 248 378.00 | 125 729.00 | 374 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 481 812.00 | 50 000.00 | 431 812.00 | 481 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 602.00 | | 586 602.00 | 586 602.00 |
BZ Autres créances | 541 819.00 | | 541 819.00 | 541 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 701.00 | 50 000.00 | 1 947 701.00 | 1 997 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 808.00 | 298 378.00 | 2 073 430.00 | 2 371 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 563.00 | 21 008.00 | 556.00 | 21 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 702.00 | 846 702.00 | | 846 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
DH Report à nouveau | -17 291.00 | -78 976.00 | | -17 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 857.00 | 61 685.00 | | 35 857.00 |
DL TOTAL (I) | 889 082.00 | 853 226.00 | | 889 082.00 |
DP Provisions pour risques | 76 600.00 | 64 574.00 | | 76 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 600.00 | 64 574.00 | | 76 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 807.00 | 1 134 987.00 | | 832 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 000.00 | 266 923.00 | | 266 000.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 98 468.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 748.00 | 1 500 378.00 | | 1 107 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 430.00 | 2 418 178.00 | | 2 073 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 748.00 | 1 500 378.00 | | 1 107 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 638.00 | | 19 658.00 | 358 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 374 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 421.00 | | 1 197.00 | 90 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 072.00 | | 18 460.00 | 239 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 32 511.00 | | 215 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 178.00 | 830.00 | | 20 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 758.00 | 6 133.00 | | 66 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 930.00 | 25 548.00 | | 128 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 574.00 | 12 917.00 | 891.00 | 64 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 020.00 | | 46 020.00 | 96 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 594.00 | 12 917.00 | 46 911.00 | 160 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 6 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 807.00 | 832 807.00 | | 832 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 586 602.00 | | | 586 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VC Groupe et associés | 465 519.00 | | | 465 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 262.00 | 1 240 869.00 | 3 393.00 | 1 244 262.00 |
VW T.V.A. | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 748.00 | 1 107 748.00 | | 1 107 748.00 |