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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 3 770.00 | 3 323.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 2 937.00 | 3 230.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 259.00 | 8 736.00 | 7 523.00 | 16 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 080.00 | 8 736.00 | 154 344.00 | 163 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 056.00 | | 528 056.00 | 528 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 056.00 | | 528 056.00 | 528 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 270.00 | | | 540 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 970.00 | | | 535 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470.00 | | 1 789.00 | 14 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 1 359.00 | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 430.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 2 209.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 209.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 016.00 | 96 046.00 | 970.00 | 97 016.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
ST Autres comptes | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
ZE Dividendes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 553.00 | | | 57 553.00 |