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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 7 060.00 | 2 113.00 | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 6 607.00 | 2 047.00 | 8 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 827.00 | 15 697.00 | 5 130.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 435.00 | 991.00 | 118 443.00 | 119 435.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 222.00 | 991.00 | 254 230.00 | 255 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 049.00 | 16 688.00 | 259 360.00 | 276 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 114 777.00 | 108 609.00 | | 114 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 6 168.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 141 831.00 | 124 677.00 | | 141 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 219.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 873.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 047.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 111 923.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 069.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 530.00 | 120 132.00 | | 117 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 360.00 | 244 809.00 | | 259 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 530.00 | 120 132.00 | | 117 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 302.00 | | 745 302.00 | 745 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 302.00 | | 745 302.00 | 745 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | 4 524.00 | | 9 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 624.00 | 31 154.00 | | 30 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 946.00 | 785 237.00 | | 759 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 793.00 | 779 069.00 | | 742 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 153.00 | 6 168.00 | | 17 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | 4 562.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | 171.00 | 20 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 171.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 2 501.00 | | 13 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 2 501.00 | | 11 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 378.00 | 19 658.00 | | 20 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 580.00 | 15 107.00 | | 14 580.00 |
ST Autres comptes | 45 548.00 | 40 773.00 | | 45 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | 18 483.00 | | 18 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 284.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 624.00 | 21 942.00 | | 22 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 600.00 | 60 007.00 | | 58 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 710.00 | 8 507.00 | | 10 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 549.00 | 74 363.00 | | 78 549.00 |