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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173.00 | 5 918.00 | 3 255.00 | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 483.00 | 5 248.00 | 3 235.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 13 196.00 | 7 460.00 | 20 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 098.00 | | 156 098.00 | 156 098.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 006.00 | 13 196.00 | 244 809.00 | 258 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 108 609.00 | 54 375.00 | | 108 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | 54 235.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 124 677.00 | 118 509.00 | | 124 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 193.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 682.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 3 385.00 | | 4 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 923.00 | 114 280.00 | | 111 923.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 1 034.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 132.00 | 119 573.00 | | 120 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 809.00 | 238 082.00 | | 244 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 132.00 | 119 573.00 | | 120 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 957.00 | | 774 957.00 | 774 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 957.00 | | 774 957.00 | 774 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | 4 992.00 | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 154.00 | 30 701.00 | | 31 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 237.00 | 764 740.00 | | 785 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 069.00 | 710 506.00 | | 779 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168.00 | 54 235.00 | | 6 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 893.00 | | 2 081.00 | 18 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 20 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 17 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | | 2 081.00 | 15 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 2 381.00 | 318.00 | 11 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 2 381.00 | 318.00 | 9 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 658.00 | 13 628.00 | | 19 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 107.00 | 12 695.00 | | 15 107.00 |
ST Autres comptes | 40 773.00 | 39 624.00 | | 40 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 483.00 | 16 471.00 | | 18 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 1 744.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 942.00 | 15 372.00 | | 21 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 228.00 | 53 447.00 | | 62 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 914.00 | 9 279.00 | | 17 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 363.00 | 68 789.00 | | 74 363.00 |