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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 066.00 | 2 041.00 | 12 025.00 | 14 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 7 888.00 | 1 967.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 7 334.00 | 2 239.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 464.00 | 17 263.00 | 17 201.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 443.00 | 991.00 | 139 452.00 | 140 443.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 662.00 | 991.00 | 301 670.00 | 302 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 125.00 | 18 254.00 | 318 871.00 | 337 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 131 931.00 | 114 777.00 | | 131 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | 17 153.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 155 113.00 | 141 831.00 | | 155 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 178.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 1 304.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 4 964.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 990.00 | 110 081.00 | | 146 990.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 1 004.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 758.00 | 117 530.00 | | 163 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 871.00 | 259 360.00 | | 318 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 753.00 | 117 530.00 | | 163 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 817.00 | | 757 817.00 | 757 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 817.00 | | 757 817.00 | 757 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | 9 901.00 | | 2 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 953.00 | 30 624.00 | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -4.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 785.00 | 759 946.00 | | 787 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 503.00 | 742 793.00 | | 774 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | 17 153.00 | | 13 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 827.00 | | 13 637.00 | 20 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 12 036.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | | 1 601.00 | 17 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 1 565.00 | | 15 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 11.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 1 555.00 | | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | 20 378.00 | | 11 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | 14 580.00 | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 34 563.00 | 45 548.00 | | 34 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 058.00 | 18 420.00 | | 19 058.00 |
YT Sous‐traitance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 2 246.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 083.00 | 22 624.00 | | 13 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 419.00 | 58 600.00 | | 59 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 701.00 | 10 710.00 | | 8 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 614.00 | 78 549.00 | | 72 614.00 |