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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 066.00 | 6 053.00 | 8 013.00 | 14 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 8 700.00 | 1 956.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 7 846.00 | 1 727.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 265.00 | 22 599.00 | 12 667.00 | 35 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 580.00 | 991.00 | 181 588.00 | 182 580.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 267.00 | 991.00 | 392 275.00 | 393 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 532.00 | 23 590.00 | 404 942.00 | 428 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 145 213.00 | 131 931.00 | | 145 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 13 283.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 184 469.00 | 155 113.00 | | 184 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 235.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 4 736.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 6 507.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 113.00 | 146 990.00 | | 203 113.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 5 290.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 473.00 | 163 758.00 | | 220 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 942.00 | 318 871.00 | | 404 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 473.00 | 163 758.00 | | 220 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 235.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 116.00 | | 805 116.00 | 805 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 116.00 | | 805 116.00 | 805 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 622.00 | 2 779.00 | | 25 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 170.00 | 31 953.00 | | 39 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 702.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 611.00 | 787 785.00 | | 866 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 255.00 | 774 503.00 | | 837 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | 13 283.00 | | 29 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 464.00 | | 802.00 | 34 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | 802.00 | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | 5 336.00 | | 17 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 4 012.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 1 325.00 | | 15 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 608.00 | 11 484.00 | | 23 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 713.00 | 13 913.00 | | 16 713.00 |
ST Autres comptes | 37 811.00 | 34 563.00 | | 37 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 258.00 | 19 058.00 | | 19 258.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 599.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 958.00 | 13 083.00 | | 24 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 189.00 | 59 419.00 | | 63 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 167.00 | 8 701.00 | | 10 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 782.00 | 72 614.00 | | 73 782.00 |