| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 71 511.00 | 11 417.00 | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 695.00 | 71 511.00 | 119 184.00 | 190 695.00 |
BT Marchandises | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 094.00 | 71 511.00 | 178 583.00 | 250 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 593.00 | | | -24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 593.00 | | | -24 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 701.00 | | -6.00 | 190 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | -6.00 | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 218.00 | 8 293.00 | | 63 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 218.00 | 8 293.00 | | 63 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 463.00 | 11 697.00 | 7 766.00 | 19 463.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 503.00 | | | 39 503.00 |