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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 153.00 | 1 477.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 79 804.00 | 3 125.00 | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 419.00 | 79 957.00 | 112 462.00 | 192 419.00 |
BT Marchandises | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 758.00 | 79 957.00 | 188 801.00 | 268 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DH Report à nouveau | -24 593.00 | | | -24 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 990.00 | | | -26 990.00 |
DL TOTAL (I) | -12 326.00 | | | -12 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 990.00 | | | -26 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 695.00 | | 1 724.00 | 190 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | | 1 630.00 | 82 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | 94.00 | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 511.00 | 8 446.00 | | 71 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 511.00 | 8 446.00 | | 71 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 866.00 | 12 006.00 | 7 861.00 | 19 866.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |