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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 397.00 | 1 233.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 419.00 | 83 326.00 | 109 093.00 | 192 419.00 |
BT Marchandises | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 044.00 | 83 326.00 | 174 718.00 | 258 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DH Report à nouveau | -51 583.00 | | | -51 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 957.00 | 3 369.00 | | 79 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 957.00 | 3 369.00 | | 79 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 8 778.00 | 7 861.00 | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |