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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 886.00 | 744.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 727.00 | 83 815.00 | 108 912.00 | 192 727.00 |
BT Marchandises | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 652.00 | 83 815.00 | 174 837.00 | 258 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DH Report à nouveau | -47 140.00 | | | -47 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 572.00 | | 155.00 | 192 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 155.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 571.00 | 245.00 | | 83 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 245.00 | | 83 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 165.00 | 13 997.00 | 8 168.00 | 22 165.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |