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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 642.00 | 988.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 572.00 | 83 571.00 | 109 002.00 | 192 572.00 |
BT Marchandises | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 837.00 | 83 571.00 | 188 267.00 | 271 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DH Report à nouveau | -48 378.00 | | | -48 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 419.00 | | 153.00 | 192 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 153.00 | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 326.00 | 245.00 | | 83 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 326.00 | 245.00 | | 83 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216.00 | 1 203.00 | 8 013.00 | 9 216.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
YT Sous‐traitance | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |