| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 850.00 | 38 205.00 | 17 645.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 428 949.00 | 258 774.00 | 170 175.00 | 428 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 278.00 | 120 060.00 | 44 218.00 | 164 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 026.00 | 24 888.00 | 12 139.00 | 37 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 603.00 | 441 926.00 | 261 677.00 | 703 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 242.00 | 93.00 | 37 149.00 | 37 242.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 114.00 | 93.00 | 62 021.00 | 62 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 718.00 | 442 019.00 | 323 699.00 | 765 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 190.00 | | | -418 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 894.00 | | | -70 894.00 |
DL TOTAL (I) | -478 084.00 | | | -478 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 915.00 | | | 590 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 783.00 | | | 801 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 691.00 | | | 687 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 894.00 | | | -70 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 603.00 | | | 703 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 253.00 | | | 630 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 161.00 | 63 764.00 | | 378 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 149.00 | 6 056.00 | | 32 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 012.00 | 57 708.00 | | 346 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 30.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 30.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 30.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 108.00 | 65 016.00 | 114 092.00 | 179 108.00 |
VI Groupe et associés | 578 915.00 | 578 915.00 | | 578 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 783.00 | 687 691.00 | 114 092.00 | 801 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 481.00 | | | 69 481.00 |