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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 966.00 | 5 534.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 428 949.00 | 344 563.00 | 84 385.00 | 428 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 849.00 | 129 249.00 | 28 601.00 | 157 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 600.00 | 24 906.00 | 13 694.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 398.00 | 547 684.00 | 149 714.00 | 697 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 757.00 | 547 684.00 | 324 073.00 | 871 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 146.00 | -489 084.00 | | -552 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 733.00 | -63 062.00 | | -94 733.00 |
DL TOTAL (I) | -635 879.00 | -541 146.00 | | -635 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 581.00 | 114 178.00 | | 46 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 549.00 | 696 143.00 | | 834 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 19 733.00 | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | 13 424.00 | | 22 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 2 568.00 | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 953.00 | 847 389.00 | | 959 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 073.00 | 306 243.00 | | 324 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 953.00 | 786 195.00 | | 959 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 874.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 4 847.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 320.00 | 79 858.00 | | 75 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 053.00 | 142 920.00 | | 170 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 733.00 | -63 062.00 | | -94 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 603.00 | 13 442.00 | | 703 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 647.00 | 697 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 297.00 | 625 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 253.00 | 13 442.00 | | 630 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 457.00 | 61 523.00 | 18 296.00 | 504 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 260.00 | 4 706.00 | | 44 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 197.00 | 56 817.00 | 18 296.00 | 460 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VI Groupe et associés | 822 549.00 | 822 549.00 | | 822 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 952.00 | 959 952.00 | | 959 952.00 |