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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 850.00 | 44 260.00 | 11 590.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 428 949.00 | 301 669.00 | 127 280.00 | 428 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 278.00 | 131 205.00 | 33 073.00 | 164 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 026.00 | 27 324.00 | 9 703.00 | 37 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 603.00 | 504 458.00 | 199 145.00 | 703 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 651.00 | 50.00 | 80 601.00 | 80 651.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 147.00 | 50.00 | 107 097.00 | 107 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 750.00 | 504 508.00 | 306 243.00 | 810 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 084.00 | -418 190.00 | | -489 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 062.00 | -70 894.00 | | -63 062.00 |
DL TOTAL (I) | -541 146.00 | -478 084.00 | | -541 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 178.00 | 179 108.00 | | 114 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 143.00 | 590 915.00 | | 696 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 16 811.00 | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | 11 037.00 | | 13 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 389.00 | 801 783.00 | | 847 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 243.00 | 323 699.00 | | 306 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 195.00 | 687 691.00 | | 786 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | 787.00 | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | 787.00 | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 752.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 858.00 | 85 857.00 | | 79 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 920.00 | 156 750.00 | | 142 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 062.00 | -70 894.00 | | -63 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 603.00 | | | 703 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 253.00 | | | 630 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 926.00 | 62 531.00 | | 441 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 205.00 | 6 055.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 721.00 | 56 476.00 | | 403 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 43.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 43.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 43.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 178.00 | 64 984.00 | 49 194.00 | 114 178.00 |
VI Groupe et associés | 684 143.00 | 684 143.00 | | 684 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 647.00 | 107 092.00 | 17 555.00 | 124 647.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 390.00 | 786 196.00 | 49 194.00 | 847 390.00 |