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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 428 949.00 | 428 470.00 | 479.00 | 428 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 709.00 | 149 639.00 | 6 070.00 | 155 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 31 369.00 | 10 743.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 769.00 | 663 978.00 | 34 791.00 | 698 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 895.00 | 100 383.00 | 55 512.00 | 155 895.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 521.00 | 100 383.00 | 77 138.00 | 177 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 290.00 | 764 361.00 | 111 929.00 | 876 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 106.00 | -646 879.00 | | -732 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 760.00 | -85 227.00 | | -186 760.00 |
DL TOTAL (I) | -907 867.00 | -721 106.00 | | -907 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 740.00 | 915 675.00 | | 956 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 33 813.00 | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 23 047.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 796.00 | 972 535.00 | | 1 019 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 929.00 | 251 428.00 | | 111 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 796.00 | 972 535.00 | | 1 019 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 057.00 | 58 773.00 | | 46 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 817.00 | 144 001.00 | | 232 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 760.00 | -85 227.00 | | -186 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 769.00 | | | 698 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 769.00 | | | 626 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 286.00 | 54 691.00 | | 609 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 786.00 | 54 691.00 | | 554 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 944 740.00 | 944 740.00 | | 944 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 796.00 | 1 019 796.00 | | 1 019 796.00 |